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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 987.00 | 91 323.00 | 5 664.00 | 96 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 820.00 | 116 156.00 | 1 195 664.00 | 1 311 820.00 |
BT Marchandises | 185 405.00 | | 185 405.00 | 185 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 473 395.00 | | 473 395.00 | 473 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 824.00 | | 681 824.00 | 681 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 645.00 | 116 156.00 | 1 877 488.00 | 1 993 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 217 135.00 | 177 135.00 | | 1 217 135.00 |
DH Report à nouveau | 4 263.00 | 851 232.00 | | 4 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 166.00 | 193 031.00 | | 200 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 663.00 | 1 222 498.00 | | 1 422 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 055.00 | 441 008.00 | | 353 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928.00 | 149 918.00 | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 999.00 | 62 659.00 | | 66 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 844.00 | 27 779.00 | | 28 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 825.00 | 681 364.00 | | 454 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 488.00 | 1 903 862.00 | | 1 877 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 619.00 | | 4 201.00 | 1 307 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 619.00 | | 4 201.00 | 117 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 960.00 | 3 196.00 | | 112 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 960.00 | 3 196.00 | | 112 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 055.00 | 353 055.00 | | 353 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 825.00 | 454 825.00 | | 454 825.00 |