| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 950.00 | 94 548.00 | 4 402.00 | 98 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 783.00 | 119 381.00 | 1 194 402.00 | 1 313 783.00 |
BT Marchandises | 177 206.00 | | 177 206.00 | 177 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 716 738.00 | | 716 738.00 | 716 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 911.00 | | 910 911.00 | 910 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 694.00 | 119 381.00 | 2 105 313.00 | 2 224 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 624 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 624 000.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | 1 563.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 806.00 | 202 726.00 | | 200 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 195.00 | 1 625 390.00 | | 1 826 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 060.00 | 263 416.00 | | 172 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 171.00 | 77 691.00 | | 75 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 887.00 | 22 719.00 | | 31 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 117.00 | 366 212.00 | | 279 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 313.00 | 1 991 602.00 | | 2 105 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 166.00 | 194 153.00 | | 200 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 571.00 | | 1 212.00 | 1 312 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 571.00 | | 1 212.00 | 122 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 257.00 | 1 124.00 | | 118 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 257.00 | 1 124.00 | | 118 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 060.00 | 93 108.00 | 78 952.00 | 172 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 117.00 | 200 166.00 | 78 952.00 | 279 117.00 |