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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 17 106.00 | 11 900.00 | 5 206.00 | 17 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 5 268.00 | 2 459.00 | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 031.00 | 82 252.00 | 9 779.00 | 92 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 864.00 | 99 420.00 | 1 207 444.00 | 1 306 864.00 |
BT Marchandises | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CF Disponibilités | 332 283.00 | | 332 283.00 | 332 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 529.00 | | 548 529.00 | 548 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 393.00 | 99 420.00 | 1 755 973.00 | 1 855 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 682 872.00 | 505 536.00 | | 682 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 360.00 | 177 336.00 | | 168 360.00 |
DL TOTAL (I) | 852 332.00 | 683 972.00 | | 852 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 091.00 | 692 740.00 | | 613 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 704.00 | 190 059.00 | | 177 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 415.00 | 85 746.00 | | 84 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 431.00 | 31 302.00 | | 28 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 641.00 | 999 848.00 | | 903 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 973.00 | 1 683 820.00 | | 1 755 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 773.00 | | 5 981.00 | 1 308 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 1 306 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 116 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 600.00 | | | 1 190 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 173.00 | | 5 981.00 | 118 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 256.00 | 19 054.00 | 7 890.00 | 88 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 656.00 | 19 054.00 | 7 290.00 | 87 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 091.00 | 82 117.00 | 353 994.00 | 613 091.00 |
VI Groupe et associés | 177 704.00 | 177 704.00 | | 177 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 641.00 | 372 667.00 | 353 994.00 | 903 641.00 |