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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 17 106.00 | 14 377.00 | 2 729.00 | 17 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 6 372.00 | 1 355.00 | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 031.00 | 86 636.00 | 5 395.00 | 92 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 864.00 | 107 385.00 | 1 199 479.00 | 1 306 864.00 |
BT Marchandises | 206 549.00 | | 206 549.00 | 206 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CF Disponibilités | 381 475.00 | | 381 475.00 | 381 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 957.00 | | 610 957.00 | 610 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 821.00 | 107 385.00 | 1 810 436.00 | 1 917 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 851 232.00 | 682 872.00 | | 851 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 135.00 | 168 360.00 | | 177 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 467.00 | 852 332.00 | | 1 029 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 335.00 | 613 091.00 | | 527 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 674.00 | 177 704.00 | | 162 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 540.00 | 84 415.00 | | 60 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 420.00 | 28 431.00 | | 30 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 969.00 | 903 641.00 | | 780 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 436.00 | 1 755 973.00 | | 1 810 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 962.00 | 372 667.00 | | 339 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 674.00 | | | 162 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 864.00 | | | 1 306 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 420.00 | 7 965.00 | | 99 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 420.00 | 7 965.00 | | 99 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 335.00 | 86 328.00 | 441 007.00 | 527 335.00 |
VI Groupe et associés | 162 674.00 | 162 674.00 | | 162 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 969.00 | 339 962.00 | 441 007.00 | 780 969.00 |