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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 836.00 | 45 637.00 | 20 198.00 | 65 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 843.00 | 215 330.00 | 262 513.00 | 477 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 723.00 | 264 368.00 | 311 355.00 | 575 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
CF Disponibilités | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 849.00 | | 215 849.00 | 215 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 573.00 | 264 368.00 | 527 204.00 | 791 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 406.00 | -66 938.00 | | -32 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 480.00 | 34 532.00 | | 48 480.00 |
DL TOTAL (I) | 126 073.00 | 77 593.00 | | 126 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 146.00 | 259 995.00 | | 194 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 10 339.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 091.00 | 98 850.00 | | 93 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 704.00 | 75 422.00 | | 113 704.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 130.00 | 444 607.00 | | 401 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 204.00 | 522 201.00 | | 527 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 424.00 | | 15 325.00 | 560 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 24 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 575 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 354.00 | | 15 325.00 | 528 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 839.00 | 61 529.00 | | 202 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 439.00 | 61 529.00 | | 199 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 146.00 | 68 590.00 | 125 556.00 | 194 146.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VP Divers | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 438.00 | 101 294.00 | 24 143.00 | 125 438.00 |
VW T.V.A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 130.00 | 275 574.00 | 125 556.00 | 401 130.00 |