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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 996.00 | 48 357.00 | 1 640.00 | 49 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 107.00 | 478 420.00 | 96 688.00 | 575 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 737.00 | 530 176.00 | 128 560.00 | 658 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 410 970.00 | | 410 970.00 | 410 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 462.00 | | 598 462.00 | 598 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 198.00 | 530 176.00 | 727 022.00 | 1 257 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 193 540.00 | 157 342.00 | | 193 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 374.00 | 36 198.00 | | 124 374.00 |
DL TOTAL (I) | 433 414.00 | 309 040.00 | | 433 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 7 155.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | 119 338.00 | | 63 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 229.00 | 125 600.00 | | 121 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 609.00 | 252 092.00 | | 293 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 022.00 | 561 132.00 | | 727 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 096.00 | | 672 096.00 | 672 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 096.00 | | 672 096.00 | 672 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 047.00 | 2 991.00 | | 12 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 297.00 | 2 991.00 | | 13 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 297.00 | 2 157.00 | | 13 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 041.00 | 1 287 991.00 | | 911 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 668.00 | 1 251 792.00 | | 786 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 374.00 | 36 198.00 | | 124 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 979.00 | | 30 841.00 | 638 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 083.00 | 658 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 083.00 | 625 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 392.00 | | 30 795.00 | 605 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 687.00 | | 46.00 | 25 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 524.00 | 63 735.00 | 11 083.00 | 477 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 124.00 | 63 735.00 | 11 083.00 | 474 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VC Groupe et associés | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 625.00 | 8 236.00 | 10 389.00 | 18 625.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 628.00 | 162 895.00 | 25 733.00 | 188 628.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 919.00 | 192 530.00 | 10 389.00 | 202 919.00 |