| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 962.00 | 52 157.00 | 2 805.00 | 54 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 430.00 | 421 967.00 | 128 462.00 | 550 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 979.00 | 477 524.00 | 161 455.00 | 638 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 636.00 | | 109 636.00 | 109 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CF Disponibilités | 185 007.00 | | 185 007.00 | 185 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 677.00 | | 399 677.00 | 399 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 656.00 | 477 524.00 | 561 132.00 | 1 038 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 110 000.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 157 342.00 | 176 888.00 | | 157 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 198.00 | 54 959.00 | | 36 198.00 |
DL TOTAL (I) | 309 040.00 | 352 847.00 | | 309 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 155.00 | 23.00 | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 338.00 | 122 042.00 | | 119 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 600.00 | 118 962.00 | | 125 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 092.00 | 244 179.00 | | 252 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 132.00 | 597 027.00 | | 561 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 705.00 | | 1 253 705.00 | 1 253 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 705.00 | | 1 253 705.00 | 1 253 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 8 466.00 | | 6 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 991.00 | 1 553 855.00 | | 1 287 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 792.00 | 1 498 896.00 | | 1 251 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 198.00 | 54 959.00 | | 36 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 636.00 | | 35 246.00 | 625 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 903.00 | 638 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 903.00 | 605 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 623.00 | | 34 671.00 | 592 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 113.00 | | 575.00 | 25 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 974.00 | 58 619.00 | 21 069.00 | 439 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 574.00 | 58 619.00 | 21 069.00 | 436 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VC Groupe et associés | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 787.00 | 150 099.00 | 25 687.00 | 175 787.00 |