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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 836.00 | 58 714.00 | 7 123.00 | 65 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 318.00 | 318 787.00 | 200 532.00 | 519 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 599.00 | 380 900.00 | 236 699.00 | 617 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CF Disponibilités | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 623.00 | | 313 623.00 | 313 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 222.00 | 380 900.00 | 550 322.00 | 931 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 141 534.00 | 5 074.00 | | 141 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 354.00 | 136 460.00 | | 35 354.00 |
DL TOTAL (I) | 297 888.00 | 262 534.00 | | 297 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 873.00 | 117 747.00 | | 27 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 105.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 507.00 | 99 969.00 | | 105 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 039.00 | 124 915.00 | | 119 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 434.00 | 342 736.00 | | 252 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 322.00 | 605 270.00 | | 550 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 655.00 | | 1 357 655.00 | 1 357 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 655.00 | | 1 357 655.00 | 1 357 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -2 432.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143.00 | 6 333.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 233.00 | 1 427 133.00 | | 1 375 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 879.00 | 1 290 673.00 | | 1 339 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 354.00 | 136 460.00 | | 35 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 404.00 | | 27 946.00 | 590 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 617 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 585 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 360.00 | | 27 545.00 | 558 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 143.00 | | 401.00 | 24 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 460.00 | 57 191.00 | 751.00 | 324 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 060.00 | 57 191.00 | 751.00 | 321 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VP Divers | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 217.00 | 115 673.00 | 24 544.00 | 140 217.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 434.00 | 252 434.00 | | 252 434.00 |