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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 836.00 | 55 144.00 | 10 692.00 | 65 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 524.00 | 265 916.00 | 226 609.00 | 492 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 404.00 | 324 460.00 | 265 944.00 | 590 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 219 237.00 | | 219 237.00 | 219 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 326.00 | | 339 326.00 | 339 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 730.00 | 324 460.00 | 605 270.00 | 929 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DH Report à nouveau | | -32 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 460.00 | 48 480.00 | | 136 460.00 |
DL TOTAL (I) | 262 534.00 | 126 073.00 | | 262 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 747.00 | 194 146.00 | | 117 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 104.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 969.00 | 93 091.00 | | 99 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 915.00 | 113 704.00 | | 124 915.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 736.00 | 401 130.00 | | 342 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 270.00 | 527 204.00 | | 605 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 724.00 | | 14 680.00 | 575 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 680.00 | | 14 680.00 | 543 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 368.00 | 60 091.00 | | 264 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 968.00 | 60 091.00 | | 260 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 747.00 | 85 059.00 | 32 688.00 | 117 747.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VP Divers | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 545.00 | 100 401.00 | 24 143.00 | 124 545.00 |
VW T.V.A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 736.00 | 310 048.00 | 32 688.00 | 342 736.00 |