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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 719.00 | 49 356.00 | 2 362.00 | 51 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 327.00 | 525 113.00 | 108 214.00 | 633 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 335.00 | 577 870.00 | 141 465.00 | 719 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 134 351.00 | | 134 351.00 | 134 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 114.00 | | 387 114.00 | 387 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 915.00 | | 583 915.00 | 583 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 250.00 | 577 870.00 | 725 380.00 | 1 303 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 277 914.00 | 193 540.00 | | 277 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 819.00 | 124 374.00 | | 16 819.00 |
DL TOTAL (I) | 410 233.00 | 433 414.00 | | 410 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 921.00 | 109 315.00 | | 31 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 23.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 425.00 | 63 042.00 | | 132 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 676.00 | 121 229.00 | | 150 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 147.00 | 293 609.00 | | 315 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 380.00 | 727 022.00 | | 725 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 444.00 | | 1 532 444.00 | 1 532 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 444.00 | | 1 532 444.00 | 1 532 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789.00 | 12 047.00 | | 5 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | 13 297.00 | | 5 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | 13 297.00 | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 965.00 | 911 041.00 | | 1 571 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 145.00 | 786 668.00 | | 1 555 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 819.00 | 124 374.00 | | 16 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 737.00 | 60 598.00 | | 658 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 335.00 | | | 719 335.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 046.00 | | | 685 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 103.00 | 59 942.00 | | 625 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 733.00 | 656.00 | | 25 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 176.00 | 47 693.00 | | 530 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 776.00 | 47 693.00 | | 526 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
UX Autres créances clients | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VC Groupe et associés | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 389.00 | 8 306.00 | 2 083.00 | 10 389.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VP Divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 595.00 | 176 206.00 | 26 389.00 | 202 595.00 |
VW T.V.A. | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 616.00 | 291 533.00 | 2 083.00 | 293 616.00 |