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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 259.00 | 378.00 | 2 882.00 | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 721.00 | 1 269.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248.00 | 1 098.00 | 4 150.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 083.00 | 12 000.00 | 32 083.00 | 44 083.00 |
BZ Autres créances | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
CF Disponibilités | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 788.00 | 12 000.00 | 104 788.00 | 116 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 036.00 | 13 098.00 | 108 938.00 | 122 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 874.00 | 12 498.00 | | 3 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 663.00 | 26 376.00 | | 28 663.00 |
DL TOTAL (I) | 73 037.00 | 44 374.00 | | 73 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 3 975.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 29 050.00 | | 17 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 16 750.00 | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 901.00 | 49 775.00 | | 35 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 938.00 | 94 150.00 | | 108 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 901.00 | 49 775.00 | | 35 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 4 655.00 | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 148.00 | 100 692.00 | | 107 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 485.00 | 74 316.00 | | 78 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 663.00 | 26 376.00 | | 28 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744.00 | | 504.00 | 4 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | | 504.00 | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 979.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 979.00 | | 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |