| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 259.00 | 1 681.00 | 1 578.00 | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 508.00 | 9 683.00 | 10 824.00 | 20 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 767.00 | 11 364.00 | 12 402.00 | 23 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 245.00 | 22 849.00 | 81 396.00 | 104 245.00 |
BZ Autres créances | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CF Disponibilités | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 522.00 | 22 849.00 | 188 673.00 | 211 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 288.00 | 34 213.00 | 201 075.00 | 235 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
DH Report à nouveau | 9 736.00 | 78 018.00 | | 9 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 776.00 | 31 717.00 | | 17 776.00 |
DL TOTAL (I) | 98 742.00 | 180 965.00 | | 98 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 1 340.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 500.00 | 48 077.00 | | 82 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 174.00 | 24 589.00 | | 17 174.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 334.00 | 75 206.00 | | 102 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 075.00 | 256 171.00 | | 201 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 986.00 | | 165 986.00 | 165 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 986.00 | | 165 986.00 | 165 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 849.00 | |
GE Autres charges | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 5 015.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 241.00 | 230 793.00 | | 193 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 465.00 | 199 075.00 | | 175 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 776.00 | 31 717.00 | | 17 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409.00 | 4 956.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | 4 956.00 | | 6 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 254.00 | 22 849.00 | 27 254.00 | 27 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 254.00 | 22 849.00 | 27 254.00 | 27 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 254.00 | 22 849.00 | 27 254.00 | 27 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 849.00 | 27 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 106.00 | 146 106.00 | | 146 106.00 |
VW T.V.A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |