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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 259.00 | 2 333.00 | 926.00 | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 442.00 | 16 042.00 | 23 400.00 | 39 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 701.00 | 18 375.00 | 24 326.00 | 42 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 544.00 | 46 150.00 | 132 394.00 | 178 544.00 |
BZ Autres créances | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
CF Disponibilités | 139 651.00 | | 139 651.00 | 139 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 609.00 | 46 150.00 | 336 459.00 | 382 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 310.00 | 64 524.00 | 360 785.00 | 425 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
DH Report à nouveau | 20 838.00 | 27 512.00 | | 20 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 807.00 | 93 326.00 | | 99 807.00 |
DL TOTAL (I) | 191 874.00 | 192 067.00 | | 191 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 1 337.00 | | 6 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 75 000.00 | | 51 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 677.00 | 52 378.00 | | 48 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 139.00 | 54 943.00 | | 57 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 911.00 | 183 659.00 | | 168 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 785.00 | 375 726.00 | | 360 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 511.00 | 183 659.00 | | 163 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 225.00 | | 2 583.00 | 41 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 42 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 42 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 225.00 | | 2 583.00 | 41 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 822.00 | 7 660.00 | 1 108.00 | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 7 660.00 | 1 108.00 | 11 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 529.00 | 5 621.00 | | 40 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 529.00 | 5 621.00 | | 40 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 529.00 | 5 621.00 | | 40 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
UX Autres créances clients | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VI Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 958.00 | 242 958.00 | | 242 958.00 |
VW T.V.A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |