| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 259.00 | 1 029.00 | 2 230.00 | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 368.00 | 3 336.00 | 9 031.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 627.00 | 4 365.00 | 11 261.00 | 15 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 406.00 | 27 254.00 | 73 151.00 | 100 406.00 |
BZ Autres créances | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CF Disponibilités | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 965.00 | 27 254.00 | 158 711.00 | 185 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 592.00 | 31 620.00 | 169 972.00 | 201 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 1 933.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
DH Report à nouveau | 39 337.00 | 3 874.00 | | 39 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 881.00 | 37 330.00 | | 38 881.00 |
DL TOTAL (I) | 149 248.00 | 110 367.00 | | 149 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 3 048.00 | | 1 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 243.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 588.00 | 14 441.00 | | 16 588.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 724.00 | 18 732.00 | | 20 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 972.00 | 129 099.00 | | 169 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 924.00 | 18 732.00 | | 18 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 466.00 | | 215 466.00 | 215 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 466.00 | | 215 466.00 | 215 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 182.00 | | 8 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 467.00 | 152 537.00 | | 215 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 586.00 | 115 207.00 | | 176 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 881.00 | 37 330.00 | | 38 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248.00 | | 10 378.00 | 5 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | | 10 378.00 | 5 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 2 278.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 2 278.00 | | 2 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 575.00 | 12 679.00 | | 14 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 575.00 | 12 679.00 | | 14 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 575.00 | 12 679.00 | | 14 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VB T. V. A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
VW T.V.A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |