| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 259.00 | 703.00 | 2 556.00 | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 384.00 | 605.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248.00 | 2 087.00 | 3 161.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 506.00 | 14 575.00 | 60 931.00 | 75 506.00 |
BZ Autres créances | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CF Disponibilités | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 513.00 | 14 575.00 | 125 938.00 | 140 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 761.00 | 16 662.00 | 129 099.00 | 145 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | 500.00 | | 1 933.00 |
DG Autres réserves | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
DH Report à nouveau | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 330.00 | 28 663.00 | | 37 330.00 |
DL TOTAL (I) | 110 367.00 | 73 037.00 | | 110 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 2 736.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 17 994.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 441.00 | 15 171.00 | | 14 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 732.00 | 35 901.00 | | 18 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 099.00 | 108 938.00 | | 129 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 732.00 | 35 901.00 | | 18 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 575.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 5 058.00 | | 8 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 537.00 | 107 148.00 | | 152 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 207.00 | 78 485.00 | | 115 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 330.00 | 28 663.00 | | 37 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | 989.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 989.00 | | 1 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 14 575.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 14 575.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 14 575.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 575.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |