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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 443.00 | | 3 192 443.00 | 3 192 443.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 16 820.00 | 583 180.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 948 762.00 | | 948 762.00 | 948 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 425.00 | 16 820.00 | 1 538 605.00 | 1 555 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 868.00 | 16 820.00 | 4 731 048.00 | 4 747 868.00 |
CU Autres participations | 2 882 443.00 | | 2 882 443.00 | 2 882 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 080.00 | 476 080.00 | | 476 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 429 943.00 | 2 295 405.00 | | 2 429 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 067.00 | 434 587.00 | | 791 067.00 |
DK Provisions réglementées | 12 384.00 | 10 538.00 | | 12 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 187.00 | 3 412 323.00 | | 3 905 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 200.00 | 145 178.00 | | 43 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 813.00 | 458 096.00 | | 778 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 287.00 | | 273.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 862.00 | 606 801.00 | | 825 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 048.00 | 4 019 124.00 | | 4 731 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 220.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 385.00 | | | 884 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 628.00 | 220.00 | | 885 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 550.00 | | | 327 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846.00 | 2 846.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 396.00 | 2 848.00 | | 329 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 232.00 | -2 628.00 | | 556 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 321.00 | 457 358.00 | | 1 170 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 254.00 | 22 770.00 | | 379 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 067.00 | 434 587.00 | | 791 067.00 |