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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 279.00 | | 3 227 279.00 | 3 227 279.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 840.00 | 11 645.00 | 627 195.00 | 638 840.00 |
CF Disponibilités | 193 952.00 | | 193 952.00 | 193 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 209.00 | 11 645.00 | 827 565.00 | 839 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 488.00 | 11 645.00 | 4 054 844.00 | 4 066 488.00 |
CU Autres participations | 2 937 279.00 | | 2 937 279.00 | 2 937 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 080.00 | 476 080.00 | | 476 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 920 960.00 | 2 429 943.00 | | 2 920 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 827.00 | 791 067.00 | | 312 827.00 |
DK Provisions réglementées | 14 230.00 | 12 384.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 810.00 | 3 905 187.00 | | 3 919 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 254.00 | 778 813.00 | | 131 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 273.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 576.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 034.00 | 825 862.00 | | 135 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 844.00 | 4 731 049.00 | | 4 054 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 443.00 | | 134 836.00 | 3 192 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 227 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 227 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192 443.00 | | 134 836.00 | 3 192 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 384.00 | 1 846.00 | | 12 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 820.00 | 13 257.00 | 18 432.00 | 16 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 820.00 | 13 257.00 | 18 432.00 | 16 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 204.00 | 15 103.00 | 18 432.00 | 29 204.00 |
UG ‐ Financières | | 13 257.00 | 18 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VI Groupe et associés | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 417.00 | 6 417.00 | 290 000.00 | 296 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |