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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 599.00 | | 2 982 599.00 | 2 982 599.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 351.00 | | 1 077 351.00 | 1 077 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 159.00 | | 1 328 159.00 | 1 328 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 758.00 | | 4 310 758.00 | 4 310 758.00 |
CU Autres participations | 2 982 599.00 | | 2 982 599.00 | 2 982 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 080.00 | 476 080.00 | | 476 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 777 022.00 | 2 936 780.00 | | 2 777 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 534.00 | 210 276.00 | | 557 534.00 |
DK Provisions réglementées | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 579.00 | 3 833 079.00 | | 4 020 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 670.00 | 815 936.00 | | 258 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 32 610.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 180.00 | 848 546.00 | | 290 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 758.00 | 4 681 624.00 | | 4 310 758.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 3 672.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 180.00 | 848 546.00 | | 290 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 408.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 907.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 499.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | 408.00 | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 418.00 | 287 896.00 | | 600 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 885.00 | 77 620.00 | | 42 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 534.00 | 210 276.00 | | 557 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 199.00 | | 5 400.00 | 2 977 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977 199.00 | | 5 400.00 | 2 977 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 560.00 | | 33 330.00 | 47 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 258 670.00 | 258 670.00 | | 258 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 180.00 | 290 180.00 | | 290 180.00 |