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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 977 199.00 | | 2 977 199.00 | 2 977 199.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 000.00 | 33 330.00 | 648 670.00 | 682 000.00 |
CF Disponibilités | 1 054 753.00 | | 1 054 753.00 | 1 054 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 755.00 | 33 330.00 | 1 704 425.00 | 1 737 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 954.00 | 33 330.00 | 4 681 624.00 | 4 714 954.00 |
CU Autres participations | 2 977 199.00 | | 2 977 199.00 | 2 977 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 080.00 | 476 080.00 | | 476 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 936 780.00 | 2 957 227.00 | | 2 936 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 276.00 | 349 586.00 | | 210 276.00 |
DK Provisions réglementées | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 079.00 | 3 992 836.00 | | 3 833 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 936.00 | 221 161.00 | | 815 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 32 610.00 | 3 500.00 | | 32 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 546.00 | 224 861.00 | | 848 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 624.00 | 4 217 697.00 | | 4 681 624.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 546.00 | 224 861.00 | | 848 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | 1 232.00 | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 358.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 358.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 108.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 250.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 896.00 | 441 018.00 | | 287 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 620.00 | 91 432.00 | | 77 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 276.00 | 349 586.00 | | 210 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 799.00 | | 5 400.00 | 3 161 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 2 977 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 2 977 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 799.00 | | 5 400.00 | 3 161 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 652.00 | 28 678.00 | | 4 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 652.00 | 28 678.00 | | 4 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 882.00 | 28 678.00 | | 18 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VI Groupe et associés | 815 936.00 | 815 936.00 | | 815 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 546.00 | 848 546.00 | | 848 546.00 |