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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 299.00 | | 3 261 299.00 | 3 261 299.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 840.00 | | 651 840.00 | 651 840.00 |
CF Disponibilités | 252 919.00 | | 252 919.00 | 252 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 386.00 | | 914 386.00 | 914 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 686.00 | | 4 175 686.00 | 4 175 686.00 |
CU Autres participations | 2 971 799.00 | | 2 971 799.00 | 2 971 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 080.00 | 476 080.00 | | 476 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 933 738.00 | 2 920 960.00 | | 2 933 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 522.00 | 312 827.00 | | 393 522.00 |
DK Provisions réglementées | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 283.00 | 3 919 810.00 | | 4 013 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 721.00 | 131 254.00 | | 150 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | 180.00 | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | 3 600.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 403.00 | 135 034.00 | | 162 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 686.00 | 4 054 844.00 | | 4 175 686.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 403.00 | 135 034.00 | | 162 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 520.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 520.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | -1 326.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 102.00 | 342 995.00 | | 415 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 580.00 | 30 168.00 | | 21 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 522.00 | 312 827.00 | | 393 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 875.00 | | 11 645.00 | 25 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
VC Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VI Groupe et associés | 150 721.00 | 150 721.00 | | 150 721.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 127.00 | 9 627.00 | 289 500.00 | 299 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 403.00 | 162 403.00 | | 162 403.00 |