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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 849.00 | | 809 849.00 | 809 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 616.00 | | 4 559 616.00 | 4 559 616.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 687 035.00 | 30 524.00 | 1 656 511.00 | 1 687 035.00 |
CF Disponibilités | 4 589 730.00 | | 4 589 730.00 | 4 589 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 379.00 | 30 524.00 | 6 246 855.00 | 6 277 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 995.00 | 30 524.00 | 10 806 471.00 | 10 836 995.00 |
CU Autres participations | 3 749 767.00 | | 3 749 767.00 | 3 749 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 080.00 | 476 080.00 | | 476 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 858 476.00 | 2 777 022.00 | | 2 858 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745 586.00 | 557 534.00 | | 5 745 586.00 |
DK Provisions réglementées | 9 050.00 | 14 230.00 | | 9 050.00 |
DL TOTAL (I) | 9 284 904.00 | 4 020 579.00 | | 9 284 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 173.00 | 258 670.00 | | 1 394 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 541.00 | 28 012.00 | | 123 541.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 3 498.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 566.00 | 290 180.00 | | 1 521 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 806 471.00 | 4 310 758.00 | | 10 806 471.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 566.00 | 290 180.00 | | 1 521 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 915 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 1 573.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 473 134.00 | | | 4 473 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478 392.00 | 1 573.00 | | 4 478 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 163.00 | | | 1 477 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 173.00 | 18.00 | | 1 477 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001 219.00 | 1 554.00 | | 3 001 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 553.00 | 28 012.00 | | 151 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 542.00 | 600 418.00 | | 7 425 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 956.00 | 42 885.00 | | 1 679 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 745 586.00 | 557 534.00 | | 5 745 586.00 |