| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AN Terrains | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
AP Constructions | 547 001.00 | 350 507.00 | 196 494.00 | 547 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 589.00 | 25 200.00 | 12 390.00 | 37 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389 117.00 | 2 294 457.00 | 1 094 660.00 | 3 389 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 335.00 | 2 675 205.00 | 1 335 129.00 | 4 010 335.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 250.00 | 16 243.00 | 680 007.00 | 696 250.00 |
BZ Autres créances | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 025.00 | | 339 025.00 | 339 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 467.00 | 16 243.00 | 1 219 224.00 | 1 235 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 802.00 | 2 691 448.00 | 2 554 353.00 | 5 245 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 640 868.00 | 568 845.00 | | 640 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 542.00 | 72 024.00 | | 80 542.00 |
DK Provisions réglementées | 62 857.00 | 64 324.00 | | 62 857.00 |
DL TOTAL (I) | 835 267.00 | 756 192.00 | | 835 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 630.00 | 591 250.00 | | 927 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 930.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 252.00 | 236 967.00 | | 322 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 918.00 | 359 815.00 | | 319 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | 15 353.00 | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 086.00 | 1 204 314.00 | | 1 719 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 353.00 | 1 960 506.00 | | 2 554 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 668.00 | 860 137.00 | | 1 101 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 680.00 | 166 853.00 | 364 532.00 | 197 680.00 |
FG Production vendue services | 2 030 345.00 | 1 139 388.00 | 3 169 734.00 | 2 030 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 025.00 | 1 306 241.00 | 3 534 266.00 | 2 228 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 883.00 | 83 492.00 | | 88 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 9 000.00 | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 424.00 | 23 192.00 | | 35 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 924.00 | 33 101.00 | | 65 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 7 668.00 | | 4 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 251.00 | 11 623.00 | | 8 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 957.00 | 28 899.00 | | 33 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 390.00 | 48 191.00 | | 46 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 534.00 | -15 090.00 | | 19 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 6 516.00 | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 668.00 | 3 532 445.00 | | 3 750 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 125.00 | 3 460 421.00 | | 3 670 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 542.00 | 72 024.00 | | 80 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 399.00 | 69 072.00 | | 31 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 663.00 | | 787 623.00 | 3 701 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 950.00 | 4 010 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 950.00 | 4 000 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691 917.00 | | 787 623.00 | 3 691 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 876.00 | 321 027.00 | 470 698.00 | 2 824 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 834.00 | 321 027.00 | 470 698.00 | 2 819 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 324.00 | 33 957.00 | 35 424.00 | 64 324.00 |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | 16 243.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | 16 243.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 534.00 | 50 200.00 | 37 634.00 | 66 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 243.00 | 2 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 957.00 | 35 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 252.00 | 322 252.00 | | 322 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 089.00 | 174 089.00 | | 174 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 679 139.00 | | | 679 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VB T. V. A. | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 969.00 | 309 551.00 | 617 418.00 | 926 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 500.00 | | | 639 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 068.00 | | | 303 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
VP Divers | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 882.00 | 877 771.00 | 17 111.00 | 894 882.00 |
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 086.00 | 1 101 668.00 | 617 418.00 | 1 719 086.00 |