| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AN Terrains | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
AP Constructions | 562 185.00 | 414 498.00 | 147 687.00 | 562 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 730.00 | 33 704.00 | 7 026.00 | 40 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714 003.00 | 3 211 877.00 | 1 502 126.00 | 4 714 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 591.00 | 3 670 433.00 | 1 686 158.00 | 5 356 591.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 977.00 | 16 243.00 | 907 734.00 | 923 977.00 |
BZ Autres créances | 291 212.00 | | 291 212.00 | 291 212.00 |
CF Disponibilités | 217 222.00 | | 217 222.00 | 217 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 704.00 | 16 243.00 | 1 476 462.00 | 1 492 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 295.00 | 3 686 676.00 | 3 162 620.00 | 6 849 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 821 255.00 | 737 960.00 | | 821 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 866.00 | 83 294.00 | | 44 866.00 |
DK Provisions réglementées | 42 606.00 | 51 010.00 | | 42 606.00 |
DL TOTAL (I) | 959 727.00 | 923 265.00 | | 959 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 982.00 | 1 565 041.00 | | 1 423 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 1 470.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 827.00 | 291 502.00 | | 294 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 684.00 | 438 207.00 | | 459 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031.00 | 232 800.00 | | 20 031.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 12 852.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 893.00 | 2 541 871.00 | | 2 202 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 620.00 | 3 465 136.00 | | 3 162 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 329.00 | 1 513 194.00 | | 1 324 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 632.00 | 39 049.00 | | 24 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195 896.00 | | 348 795.00 | 5 195 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 100.00 | 5 356 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 100.00 | 5 343 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 106.00 | | 348 795.00 | 5 183 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 152.00 | 590 380.00 | 188 100.00 | 3 268 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 799.00 | 590 380.00 | 188 100.00 | 3 257 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 010.00 | | 8 404.00 | 51 010.00 |
6T Sur comptes clients | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 253.00 | | 8 404.00 | 67 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 827.00 | 294 827.00 | | 294 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 880.00 | 237 880.00 | | 237 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 906 866.00 | 906 866.00 | | 906 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
VB T. V. A. | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 869.00 | 518 305.00 | 878 564.00 | 1 396 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 579.00 | | | 322 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 422.00 | | | 451 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
VP Divers | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 464.00 | 1 256 188.00 | 17 276.00 | 1 273 464.00 |
VW T.V.A. | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 893.00 | 1 324 329.00 | 878 564.00 | 2 202 893.00 |