| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AN Terrains | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
AP Constructions | 557 705.00 | 393 843.00 | 163 862.00 | 557 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 589.00 | 30 659.00 | 6 930.00 | 37 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560 929.00 | 2 833 297.00 | 1 727 632.00 | 4 560 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 896.00 | 3 268 152.00 | 1 927 744.00 | 5 195 896.00 |
BT Marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 609.00 | 16 243.00 | 849 367.00 | 865 609.00 |
BZ Autres créances | 261 732.00 | | 261 732.00 | 261 732.00 |
CF Disponibilités | 376 100.00 | | 376 100.00 | 376 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 635.00 | 16 243.00 | 1 537 392.00 | 1 553 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 531.00 | 3 284 395.00 | 3 465 136.00 | 6 749 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 737 960.00 | 721 411.00 | | 737 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 294.00 | 16 550.00 | | 83 294.00 |
DK Provisions réglementées | 51 010.00 | 59 414.00 | | 51 010.00 |
DL TOTAL (I) | 923 265.00 | 848 374.00 | | 923 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 041.00 | 1 351 144.00 | | 1 565 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 580.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 502.00 | 368 373.00 | | 291 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 207.00 | 396 516.00 | | 438 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 800.00 | 117 000.00 | | 232 800.00 |
EA Autres dettes | 12 852.00 | 16 077.00 | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 871.00 | 2 250 691.00 | | 2 541 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 136.00 | 3 099 065.00 | | 3 465 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 194.00 | 960 468.00 | | 1 513 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 049.00 | 6 109.00 | | 39 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 835.00 | 197 071.00 | 423 905.00 | 226 835.00 |
FG Production vendue services | 3 153 994.00 | 911 247.00 | 4 065 241.00 | 3 153 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 828.00 | 1 108 318.00 | 4 489 147.00 | 3 380 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 080.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 164.00 | 117 302.00 | | 194 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 15 270.00 | | 14 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 404.00 | 5 421.00 | | 8 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 638.00 | 20 691.00 | | 28 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 595.00 | 5 694.00 | | 10 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 595.00 | 10 753.00 | | 10 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 043.00 | 9 938.00 | | 18 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 409.00 | 4 181 446.00 | | 4 781 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 115.00 | 4 164 896.00 | | 4 698 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 294.00 | 16 550.00 | | 83 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 945.00 | 5 120.00 | | 21 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 964.00 | | 705 924.00 | 4 576 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 992.00 | 5 195 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 992.00 | 5 183 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564 208.00 | | 705 889.00 | 4 564 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 35.00 | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 064.00 | 503 080.00 | 86 992.00 | 2 852 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 2 003.00 | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 713.00 | 501 077.00 | 86 992.00 | 2 843 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 414.00 | | 8 404.00 | 59 414.00 |
6T Sur comptes clients | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 657.00 | | 8 404.00 | 75 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 502.00 | 291 502.00 | | 291 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 005.00 | 223 005.00 | | 223 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 940.00 | 147 940.00 | | 147 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 848 499.00 | 848 499.00 | | 848 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
VB T. V. A. | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 713.00 | 497 035.00 | 1 028 678.00 | 1 525 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 820.00 | | | 657 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 580.00 | | | 474 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VP Divers | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 470.00 | 1 158 194.00 | 17 276.00 | 1 175 470.00 |
VW T.V.A. | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 871.00 | 1 513 194.00 | 1 028 678.00 | 2 541 871.00 |