| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 10 166.00 | 899.00 | 11 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AN Terrains | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
AP Constructions | 602 377.00 | 455 468.00 | 146 908.00 | 602 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 362.00 | 43 244.00 | 8 118.00 | 51 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257 902.00 | 4 270 503.00 | 1 987 400.00 | 6 257 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 952 132.00 | 4 779 381.00 | 2 172 750.00 | 6 952 132.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 156.00 | | 983 156.00 | 983 156.00 |
BZ Autres créances | 134 983.00 | | 134 983.00 | 134 983.00 |
CF Disponibilités | 486 785.00 | | 486 785.00 | 486 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 674.00 | | 1 685 674.00 | 1 685 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 806.00 | 4 779 381.00 | 3 858 424.00 | 8 637 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 870 912.00 | 866 121.00 | | 870 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 211.00 | 4 791.00 | | 60 211.00 |
DK Provisions réglementées | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 299.00 | 921 912.00 | | 1 014 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 631.00 | 1 476 966.00 | | 1 807 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 910.00 | 296 941.00 | | 366 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 446.00 | 474 495.00 | | 518 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | 166 514.00 | | 136 800.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | 3 480.00 | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 125.00 | 2 419 486.00 | | 2 844 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 424.00 | 3 341 398.00 | | 3 858 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 168.00 | 1 539 957.00 | | 1 695 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 789.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 412.00 | | 1 117 250.00 | 5 980 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 530.00 | 6 952 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 530.00 | 6 938 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966 873.00 | | 1 117 181.00 | 5 966 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 69.00 | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 480.00 | 763 432.00 | 145 530.00 | 4 161 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 447.00 | 719.00 | | 9 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152 033.00 | 762 712.00 | 145 530.00 | 4 152 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 243.00 | 32 176.00 | 16 243.00 | 16 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 910.00 | 366 910.00 | | 366 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 210.00 | 291 210.00 | | 291 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 983 156.00 | 983 156.00 | | 983 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 104.00 | 647 147.00 | 1 148 957.00 | 1 796 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 357.00 | | | 1 063 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 975.00 | | | 725 975.00 |
VP Divers | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 911.00 | 1 197 640.00 | 271.00 | 1 197 911.00 |
VW T.V.A. | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 125.00 | 1 695 168.00 | 1 148 957.00 | 2 844 125.00 |