| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 8 351.00 | 2 003.00 | 10 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AN Terrains | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
AP Constructions | 548 596.00 | 372 088.00 | 176 508.00 | 548 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 589.00 | 27 929.00 | 9 660.00 | 37 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951 140.00 | 2 443 695.00 | 1 507 445.00 | 3 951 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 964.00 | 2 852 064.00 | 1 724 899.00 | 4 576 964.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 220.00 | 16 243.00 | 864 978.00 | 881 220.00 |
BZ Autres créances | 233 651.00 | | 233 651.00 | 233 651.00 |
CF Disponibilités | 217 557.00 | | 217 557.00 | 217 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 409.00 | 16 243.00 | 1 374 166.00 | 1 390 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 372.00 | 2 868 307.00 | 3 099 065.00 | 5 967 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 721 411.00 | 640 868.00 | | 721 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 550.00 | 80 542.00 | | 16 550.00 |
DK Provisions réglementées | 59 414.00 | 62 857.00 | | 59 414.00 |
DL TOTAL (I) | 848 374.00 | 835 267.00 | | 848 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 144.00 | 927 630.00 | | 1 351 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 373.00 | 322 252.00 | | 368 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 516.00 | 319 918.00 | | 396 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 000.00 | 138 000.00 | | 117 000.00 |
EA Autres dettes | 16 077.00 | 9 707.00 | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 691.00 | 1 719 086.00 | | 2 250 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 065.00 | 2 554 353.00 | | 3 099 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 468.00 | 1 101 668.00 | | 960 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 109.00 | 328.00 | | 6 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 549.00 | 175 453.00 | 447 002.00 | 271 549.00 |
FG Production vendue services | 2 559 540.00 | 971 207.00 | 3 530 747.00 | 2 559 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 090.00 | 1 146 660.00 | 3 977 749.00 | 2 831 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 302.00 | 88 883.00 | | 117 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 270.00 | 30 500.00 | | 15 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 421.00 | 35 424.00 | | 5 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 691.00 | 65 924.00 | | 20 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 694.00 | 4 181.00 | | 5 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 082.00 | 8 251.00 | | 3 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | 33 957.00 | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 753.00 | 46 390.00 | | 10 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | 19 534.00 | | 9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 446.00 | 3 750 668.00 | | 4 181 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 896.00 | 3 670 125.00 | | 4 164 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 550.00 | 80 542.00 | | 16 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 120.00 | 31 399.00 | | 5 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 335.00 | | 822 017.00 | 4 010 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 432.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 388.00 | 4 576 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 956.00 | 4 564 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | 5 312.00 | 7 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 590.00 | | 816 575.00 | 4 000 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | 130.00 | 2 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 205.00 | 429 165.00 | 252 306.00 | 2 675 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | 3 309.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 163.00 | 425 856.00 | 252 306.00 | 2 670 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 857.00 | 1 978.00 | 5 421.00 | 62 857.00 |
6T Sur comptes clients | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 100.00 | 1 978.00 | 5 421.00 | 79 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 978.00 | 5 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 373.00 | 368 373.00 | | 368 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 864 110.00 | | | 864 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VB T. V. A. | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 473.00 | 52 250.00 | 298 495.00 | 1 342 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 750.00 | | | 798 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 246.00 | | | 383 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
VP Divers | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 699.00 | 1 154 458.00 | 17 241.00 | 1 171 699.00 |
VW T.V.A. | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 691.00 | 960 468.00 | 298 495.00 | 2 250 691.00 |