| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 9 447.00 | 1 618.00 | 11 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AN Terrains | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
AP Constructions | 564 281.00 | 434 621.00 | 129 660.00 | 564 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 230.00 | 39 162.00 | 12 068.00 | 51 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324 479.00 | 3 678 249.00 | 1 646 230.00 | 5 324 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 980 412.00 | 4 161 480.00 | 1 818 932.00 | 5 980 412.00 |
BT Marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 440.00 | 16 243.00 | 757 197.00 | 773 440.00 |
BZ Autres créances | 184 285.00 | | 184 285.00 | 184 285.00 |
CF Disponibilités | 455 081.00 | | 455 081.00 | 455 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 578.00 | | 122 578.00 | 122 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 709.00 | 16 243.00 | 1 522 466.00 | 1 538 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 121.00 | 4 177 722.00 | 3 341 398.00 | 7 519 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 866 121.00 | 821 255.00 | | 866 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | 44 866.00 | | 4 791.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 606.00 | | |
DL TOTAL (I) | 921 912.00 | 959 727.00 | | 921 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 966.00 | 1 423 982.00 | | 1 476 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 680.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 941.00 | 294 827.00 | | 296 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 495.00 | 459 684.00 | | 474 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 514.00 | 20 031.00 | | 166 514.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 3 690.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 486.00 | 2 202 893.00 | | 2 419 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 398.00 | 3 162 620.00 | | 3 341 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 957.00 | 1 324 329.00 | | 1 539 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 789.00 | 24 632.00 | | 15 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 207.00 | 99 611.00 | 352 818.00 | 253 207.00 |
FG Production vendue services | 3 359 225.00 | 782 868.00 | 4 142 093.00 | 3 359 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 432.00 | 882 479.00 | 4 494 911.00 | 3 612 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 596.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 971.00 | 260 449.00 | | 211 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 20 936.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 7 000.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 606.00 | 8 404.00 | | 42 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 840.00 | 36 340.00 | | 91 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 5 251.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 701.00 | 5 251.00 | | 33 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 139.00 | 31 089.00 | | 58 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 159.00 | 5 037 442.00 | | 4 857 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 369.00 | 4 992 576.00 | | 4 852 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791.00 | 44 866.00 | | 4 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 591.00 | | 773 267.00 | 5 356 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 625.00 | | 2 158.00 | 12 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343 801.00 | | 771 072.00 | 5 343 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 37.00 | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 433.00 | 607 596.00 | 116 549.00 | 3 670 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 540.00 | 1 447.00 | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 079.00 | 607 056.00 | 115 102.00 | 3 660 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
6T Sur comptes clients | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 849.00 | | 42 606.00 | 58 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 941.00 | 296 941.00 | | 296 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 212.00 | 261 212.00 | | 261 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 897.00 | 137 897.00 | | 137 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 756 329.00 | 756 329.00 | | 756 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
VB T. V. A. | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 722.00 | 579 192.00 | 879 530.00 | 1 458 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 680.00 | | | 595 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 827.00 | | | 533 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VP Divers | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 578.00 | 122 578.00 | | 122 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 505.00 | 1 063 192.00 | 17 313.00 | 1 080 505.00 |
VW T.V.A. | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 486.00 | 1 539 957.00 | 879 530.00 | 2 419 486.00 |