| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 199.00 | 56 422.00 | 5 777.00 | 62 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 485.00 | 83 675.00 | 116 810.00 | 200 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 571.00 | 140 785.00 | 125 787.00 | 266 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 031.00 | 13 057.00 | 199 975.00 | 213 031.00 |
BZ Autres créances | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 283.00 | 13 057.00 | 312 227.00 | 325 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 855.00 | 153 841.00 | 438 014.00 | 591 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 336.00 | 85 702.00 | | 116 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 205.00 | 30 634.00 | | 24 205.00 |
DL TOTAL (I) | 179 041.00 | 154 836.00 | | 179 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 553.00 | 27 725.00 | | 119 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 13 205.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | 36 000.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 89 181.00 | | 59 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 214.00 | 35 992.00 | | 60 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 973.00 | 202 104.00 | | 258 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 014.00 | 356 940.00 | | 438 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 844.00 | | 27 727.00 | 238 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 556.00 | | 26 127.00 | 236 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 921.00 | 43 863.00 | | 96 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 686.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 919.00 | 43 177.00 | | 96 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
UX Autres créances clients | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 173.00 | 15 434.00 | 55 739.00 | 71 173.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VP Divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 601.00 | 252 601.00 | | 252 601.00 |
VW T.V.A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 473.00 | 183 734.00 | 55 739.00 | 239 473.00 |