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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 199.00 | 59 825.00 | 2 374.00 | 62 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 485.00 | 104 847.00 | 95 638.00 | 200 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 571.00 | 165 359.00 | 101 212.00 | 266 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 235.00 | 13 057.00 | 338 179.00 | 351 235.00 |
BZ Autres créances | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 848.00 | 13 057.00 | 389 791.00 | 402 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 419.00 | 178 416.00 | 491 003.00 | 669 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 541.00 | 116 336.00 | | 140 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 784.00 | 24 205.00 | | 48 784.00 |
DL TOTAL (I) | 227 825.00 | 179 041.00 | | 227 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 150.00 | 119 553.00 | | 91 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 176.00 | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813.00 | 19 500.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 446.00 | 59 529.00 | | 66 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 042.00 | 60 214.00 | | 104 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 178.00 | 258 973.00 | | 263 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 003.00 | 438 014.00 | | 491 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 571.00 | | | 266 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 683.00 | | | 262 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 785.00 | 24 575.00 | | 140 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 097.00 | 24 575.00 | | 140 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 335 804.00 | | | 335 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 739.00 | 15 825.00 | 39 914.00 | 55 739.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VP Divers | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 042.00 | 382 042.00 | | 382 042.00 |
VW T.V.A. | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 365.00 | 222 451.00 | 39 914.00 | 262 365.00 |