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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 403.00 | 42 733.00 | 30 671.00 | 73 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 655.00 | 123 357.00 | 83 298.00 | 206 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 946.00 | 166 778.00 | 117 169.00 | 283 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 307.00 | | 422 307.00 | 422 307.00 |
BZ Autres créances | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CF Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 556.00 | | 478 556.00 | 478 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 503.00 | 166 778.00 | 595 725.00 | 762 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 825.00 | 140 541.00 | | 185 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 113.00 | 48 784.00 | | 70 113.00 |
DL TOTAL (I) | 294 438.00 | 227 825.00 | | 294 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 645.00 | 91 150.00 | | 79 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 751.00 | 726.00 | | 15 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 700.00 | 66 446.00 | | 67 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 931.00 | 104 042.00 | | 109 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 287.00 | 263 178.00 | | 301 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 725.00 | 491 003.00 | | 595 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 571.00 | | 38 868.00 | 266 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 493.00 | 283 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 493.00 | 280 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 683.00 | | 38 868.00 | 262 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 359.00 | 22 786.00 | 21 368.00 | 165 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 671.00 | 22 786.00 | 21 368.00 | 164 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 057.00 | 5 107.00 | 18 163.00 | 13 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 057.00 | 5 107.00 | 18 163.00 | 13 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 057.00 | 5 107.00 | 18 163.00 | 13 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 107.00 | 18 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
UX Autres créances clients | 422 307.00 | 422 307.00 | | 422 307.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 914.00 | 16 224.00 | 23 690.00 | 39 914.00 |
VI Groupe et associés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VP Divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 291.00 | 449 291.00 | | 449 291.00 |
VW T.V.A. | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 287.00 | 277 597.00 | 23 690.00 | 301 287.00 |