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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 041.00 | 917.00 | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 683.00 | 52 837.00 | 49 846.00 | 102 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 360.00 | 133 236.00 | 149 124.00 | 282 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 951.00 | 187 114.00 | 203 837.00 | 390 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 827.00 | 5 379.00 | 495 448.00 | 500 827.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 906.00 | 5 379.00 | 603 527.00 | 608 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 857.00 | 192 493.00 | 807 364.00 | 999 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 938.00 | 185 825.00 | | 255 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 189.00 | 70 113.00 | | 69 189.00 |
DL TOTAL (I) | 363 628.00 | 294 438.00 | | 363 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 560.00 | 79 645.00 | | 166 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 949.00 | 15 751.00 | | 23 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 988.00 | 67 700.00 | | 100 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 435.00 | 109 931.00 | | 142 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 260.00 | | |
EA Autres dettes | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 736.00 | 301 287.00 | | 443 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 364.00 | 595 725.00 | | 807 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 900.00 | | | 363 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 946.00 | | 122 220.00 | 283 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 215.00 | 390 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 215.00 | 385 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | 1 270.00 | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 058.00 | | 120 200.00 | 280 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 750.00 | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UX Autres créances clients | 488 991.00 | 488 991.00 | | 488 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 560.00 | 86 723.00 | 66 267.00 | 166 560.00 |
VI Groupe et associés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 122.00 | 504 122.00 | | 504 122.00 |
VW T.V.A. | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 736.00 | 363 900.00 | 66 267.00 | 443 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
ST Autres comptes | 152 394.00 | | | 152 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
YT Sous‐traitance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 805.00 | | | 129 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 708.00 | | | 216 708.00 |