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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 887.00 | 71.00 | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 759.00 | 163 160.00 | 237 599.00 | 400 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 288.00 | 164 755.00 | 91 533.00 | 256 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 565.00 | 329 803.00 | 333 763.00 | 663 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 855.00 | 863.00 | 652 992.00 | 653 855.00 |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CF Disponibilités | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 177.00 | 863.00 | 855 314.00 | 856 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 742.00 | 330 666.00 | 1 189 076.00 | 1 519 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
DH Report à nouveau | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
DL TOTAL (I) | 506 072.00 | | | 506 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 076.00 | | | 310 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 106.00 | | | 203 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 535.00 | | | 162 535.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 004.00 | | | 683 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 076.00 | | | 1 189 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 971.00 | | | 470 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 929.00 | 210.00 | 79 426.00 | 583 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 621.00 | | 79 426.00 | 577 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | 210.00 | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 640.00 | 85 164.00 | 329 804.00 | 244 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 423.00 | 1 887.00 | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 176.00 | 84 740.00 | 327 916.00 | 243 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 863.00 | | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 106.00 | 203 106.00 | | 203 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 651 970.00 | 651 970.00 | | 651 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 076.00 | 98 043.00 | 203 781.00 | 310 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 706.00 | 682 496.00 | 210.00 | 682 706.00 |
VW T.V.A. | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 004.00 | 470 971.00 | 203 781.00 | 683 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
ST Autres comptes | 216 052.00 | | | 216 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
YT Sous‐traitance | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 987.00 | | | 158 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 627.00 | | | 309 627.00 |