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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 1 959.00 | 409.00 | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 718.00 | 239 560.00 | 332 158.00 | 571 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 104.00 | 193 117.00 | 89 987.00 | 283 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 551.00 | 434 636.00 | 427 915.00 | 862 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 002.00 | | 897 002.00 | 897 002.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 942.00 | | 975 942.00 | 975 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 492.00 | 434 636.00 | 1 403 856.00 | 1 838 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
DH Report à nouveau | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
DL TOTAL (I) | 561 400.00 | | | 561 400.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 676.00 | | | 313 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 633.00 | | | 234 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 456.00 | | | 832 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 856.00 | | | 1 403 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 949.00 | | | 640 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 565.00 | | 198 985.00 | 663 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | 410.00 | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 047.00 | | 197 775.00 | 657 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 800.00 | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 633.00 | 234 633.00 | | 234 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 897 002.00 | 897 002.00 | | 897 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 676.00 | 122 169.00 | 191 507.00 | 313 676.00 |
VI Groupe et associés | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 027.00 | 910 017.00 | 1 010.00 | 911 027.00 |
VW T.V.A. | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 456.00 | 640 949.00 | 191 507.00 | 832 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
ST Autres comptes | 289 129.00 | | | 289 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
YT Sous‐traitance | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 891.00 | | | 230 891.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 239.00 | | | 457 239.00 |