| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 933 311.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 10 542 393.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 039.00 | 503 410.00 | 179 629.00 | 683 039.00 |
AH Fonds commercial | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
AN Terrains | 5 579 934.00 | 2 758 187.00 | 2 821 747.00 | 5 579 934.00 |
AP Constructions | 51 987 508.00 | 41 867 729.00 | 10 119 779.00 | 51 987 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 660 445.00 | 18 330 183.00 | 5 330 262.00 | 23 660 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 685 844.00 | 4 522 591.00 | 2 163 253.00 | 6 685 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 924 076.00 | | 5 924 076.00 | 5 924 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565 190.00 | 8 000.00 | 1 557 190.00 | 1 565 190.00 |
BF Prêts | 780 317.00 | 9 147.00 | 771 170.00 | 780 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 75 131 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
BT Marchandises | 16 445 551.00 | 809 840.00 | 15 635 710.00 | 16 445 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 206 250.00 | 111 572.00 | 12 094 678.00 | 12 206 250.00 |
BZ Autres créances | | | 24 648 910.00 | |
CF Disponibilités | 228 660.00 | | 228 660.00 | 228 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 103.00 | | 342 103.00 | 342 103.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 80 254 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 155 386 056.00 | |
CU Autres participations | 22 001 183.00 | 554 140.00 | 21 447 044.00 | 22 001 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 133 334.00 | 7 005 116.00 | | 7 133 334.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005 116.00 | 6 993 371.00 | | 7 005 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 052 160.00 | 14 355 782.00 | | 15 052 160.00 |
DG Autres réserves | 47 812 138.00 | 46 076 658.00 | | 47 812 138.00 |
DH Report à nouveau | 591 074.00 | 591 074.00 | | 591 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 899.00 | 4 967 030.00 | | 2 277 899.00 |
DL TOTAL (I) | 79 874 766.00 | 79 992 076.00 | | 79 874 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 170 406.00 | 1 347 792.00 | | 2 170 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 801 258.00 | 1 765 662.00 | | 1 801 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 971 664.00 | 3 113 454.00 | | 3 971 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 511 616.00 | 12 911 383.00 | | 18 511 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 433 031.00 | 17 354 545.00 | | 20 433 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900 793.00 | 6 791 617.00 | | 6 900 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 454.00 | 2 501 036.00 | | 2 508 454.00 |
EA Autres dettes | 10 807 949.00 | 13 650 075.00 | | 10 807 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 312.00 | 6 720.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 067 635.00 | 27 704 986.00 | | 32 067 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 386 056.00 | 152 923 072.00 | | 155 386 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 542 272.00 | | | 23 542 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 409 765.00 | 9 574 760.00 | | 9 409 765.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 286 804.00 | 5 372 546.00 | | 3 286 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 403 401.00 | | 245 403 401.00 | 245 403 401.00 |
FG Production vendue services | 3 383 263.00 | | 3 383 263.00 | 3 383 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 293 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 219 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 512 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 948 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 897 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 199 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 731 258.00 | |
GE Autres charges | | | 13 220 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 709 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 803 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 997 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 675.00 | 399 176.00 | | 109 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 446.00 | 6 292.00 | | 46 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 120.00 | 405 467.00 | | 156 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 684.00 | 12 991.00 | | 311 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 746.00 | 33 678.00 | | 40 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 429.00 | 46 669.00 | | 952 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 492.00 | 358 573.00 | | 402 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 436.00 | 41 887.00 | | 38 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 042.00 | 587 614.00 | | 826 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 940 333.00 | 249 383 953.00 | | 253 940 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 662 434.00 | 244 416 923.00 | | 251 662 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 899.00 | 4 967 030.00 | | 2 277 899.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 079.00 | -178.00 | | 1 079.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 768 009.00 | 5 787 551.00 | | 3 768 009.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 286 686.00 | 5 370 840.00 | | 3 286 686.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -118.00 | -1 706.00 | | -118.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 286 804.00 | 5 372 546.00 | | 3 286 804.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 886 774.00 | | 7 410 562.00 | 112 886 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 016.00 | 24 391 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 081.00 | 810 536.00 | 119 247 719.00 | 239 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 623.00 | 1 018 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 081.00 | 598 898.00 | 93 837 807.00 | 239 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 656.00 | | 118 743.00 | 953 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 105 058.00 | | 6 570 727.00 | 88 105 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 828 059.00 | | 721 092.00 | 23 828 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 239 081.00 | | | 239 081.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 194 442.00 | 2 751 170.00 | 627 776.00 | 66 194 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 540.00 | 7 211.00 | 16 000.00 | 58 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 358 143.00 | 2 679 739.00 | 559 193.00 | 65 358 143.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
020 aucun libellé | 7 061 340.00 | | 1 348 470.00 | 7 061 340.00 |
060 Stock marchandises | 1 519 940.00 | | 1 348 470.00 | 1 519 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 113 454.00 | 3 331 258.00 | 2 473 048.00 | 3 113 454.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 564.00 | 750 689.00 | 43 413.00 | 102 564.00 |
6T Sur comptes clients | 98 662.00 | 32 644.00 | 19 734.00 | 98 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 146 665.00 | 479 700.00 | 363 458.00 | 1 146 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 522.00 | 1 263 033.00 | 579 949.00 | 2 072 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185 976.00 | 4 594 291.00 | 3 052 997.00 | 5 185 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 994 291.00 | 2 918 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 134 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900 793.00 | 6 900 793.00 | | 6 900 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 268.00 | 1 005 268.00 | | 1 005 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 027.00 | 753 027.00 | | 753 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318 696.00 | 2 318 696.00 | | 2 318 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 565 190.00 | 1 565 190.00 | | 1 565 190.00 |
UP Prêts | 780 317.00 | 780 317.00 | | 780 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
UX Autres créances clients | 12 206 250.00 | | | 12 206 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 245 104.00 | | | 4 245 104.00 |
VC Groupe et associés | 29 814 324.00 | | | 29 814 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 409 765.00 | 9 409 765.00 | | 9 409 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 101 851.00 | 1 288 217.00 | 4 059 026.00 | 9 101 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 664.00 | 1 819 664.00 | | 1 819 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 730 000.00 | | | 7 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966 838.00 | | | 1 966 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 222.00 | | | 169 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 291.00 | 361 291.00 | | 361 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126 884.00 | | | 4 126 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 103.00 | | | 342 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 368 240.00 | 53 368 240.00 | | 53 368 240.00 |
VW T.V.A. | 388 868.00 | 388 868.00 | | 388 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 067 635.00 | 24 254 001.00 | 4 059 026.00 | 32 067 635.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |