| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 165 417.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 9 873 738.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 856.00 | 604 603.00 | 132 253.00 | 736 856.00 |
AH Fonds commercial | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 932 081.00 | |
AN Terrains | 6 230 209.00 | 3 008 175.00 | 3 222 034.00 | 6 230 209.00 |
AP Constructions | 55 461 159.00 | 44 040 196.00 | 11 420 963.00 | 55 461 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 312 630.00 | 19 310 846.00 | 7 001 784.00 | 26 312 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 169 292 632.00 | |
AV Immobilisations en cours | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565 189.00 | 8 000.00 | 1 557 189.00 | 1 565 189.00 |
BF Prêts | 662 480.00 | 9 146.00 | 653 333.00 | 662 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 011 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 855 797.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 424.00 | | 281 424.00 | 281 424.00 |
BT Marchandises | 22 145 070.00 | 737 220.00 | 21 407 850.00 | 22 145 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 988 971.00 | 56 058.00 | 9 932 913.00 | 9 988 971.00 |
BZ Autres créances | 41 521 741.00 | 1 511 251.00 | 40 010 489.00 | 41 521 741.00 |
CF Disponibilités | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 147.00 | | 171 147.00 | 171 147.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 88 880 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 166 736 729.00 | |
CU Autres participations | 21 470 632.00 | 372 139.00 | 21 098 493.00 | 21 470 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 188 869.00 | 7 201 197.00 | | 7 188 869.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 226 364.00 | 7 226 364.00 | | 7 226 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 951 068.00 | 16 828 312.00 | | 17 951 068.00 |
DG Autres réserves | 49 553 852.00 | 47 890 959.00 | | 49 553 852.00 |
DH Report à nouveau | 591 073.00 | 591 073.00 | | 591 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 333 293.00 | 3 818 498.00 | | 6 333 293.00 |
DL TOTAL (I) | 106 058 664.00 | 100 760 218.00 | | 106 058 664.00 |
DP Provisions pour risques | 460 000.00 | 500 000.00 | | 460 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 397 713.00 | 1 461 715.00 | | 1 397 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 877 976.00 | 4 393 863.00 | | 3 877 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 625 750.00 | 9 197 448.00 | | 13 625 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 950 814.00 | 19 667 098.00 | | 17 950 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 455.00 | 314 090.00 | | 248 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415 443.00 | 9 134 585.00 | | 6 415 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790 655.00 | 2 816 261.00 | | 2 790 655.00 |
EA Autres dettes | 11 810 359.00 | 10 929 675.00 | | 11 810 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 494 885.00 | 55 167 254.00 | | 56 494 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 736 729.00 | 160 581 802.00 | | 166 736 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 142 691.00 | | | 26 142 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 712 325.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 339 800.00 | 7 057 060.00 | | 6 339 800.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 305 204.00 | 260 467.00 | | 305 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 688 618.00 | 64 767 796.00 | 227 456 415.00 | 162 688 618.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 564 970.00 | 3 730.00 | 3 568 700.00 | 3 564 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 670 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 762 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 432 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 213 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 293 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 565 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 857 713.00 | |
GE Autres charges | | | 94 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 990 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 219 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 14 005.00 | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 103.00 | 114 539.00 | | 1 160 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 590.00 | 728 545.00 | | 1 161 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 619.00 | 8 890.00 | | 16 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 794.00 | 97 714.00 | | 601 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 414.00 | 106 604.00 | | 618 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 928.00 | 2 735 936.00 | | 646 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 079.00 | 36 829.00 | | 92 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 176.00 | 906 340.00 | | 662 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 905 420.00 | 209 298 037.00 | | 237 905 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 572 126.00 | 205 479 539.00 | | 231 572 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 333 293.00 | 3 818 498.00 | | 6 333 293.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 50 779.00 | -88 958.00 | | 50 779.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 153 818.00 | 7 790 821.00 | | 7 153 818.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 395 564.00 | 7 073 912.00 | | 6 395 564.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 55 764.00 | 16 852.00 | | 55 764.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 339 800.00 | 7 057 060.00 | | 6 339 800.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 938 577.00 | | 5 885 147.00 | 121 938 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 921 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570 120.00 | 24 107 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139 533.00 | 122 684 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 567.00 | 1 067 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540 846.00 | 97 509 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 376.00 | | 23 285.00 | 1 072 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 048 439.00 | | 3 002 008.00 | 96 048 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 817 762.00 | | 2 859 854.00 | 24 817 762.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 376 214.00 | 3 063 728.00 | 1 447 280.00 | 70 376 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 546.00 | 63 861.00 | 28 567.00 | 899 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 476 668.00 | 2 999 866.00 | 1 418 714.00 | 69 476 668.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 715.00 | 1 857 713.00 | 1 961 715.00 | 1 961 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 203.00 | 661 880.00 | 36 863.00 | 112 203.00 |
6T Sur comptes clients | 49 676.00 | 11 815.00 | 5 432.00 | 49 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 528 667.00 | 427 127.00 | 444 542.00 | 1 528 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579 833.00 | 1 100 822.00 | 986 837.00 | 2 579 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541 548.00 | 2 958 535.00 | 2 948 552.00 | 4 541 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958 535.00 | 2 448 552.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 026.00 | 474 026.00 | | 474 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415 444.00 | 6 415 444.00 | | 6 415 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 986.00 | 1 231 986.00 | | 1 231 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 517.00 | 811 517.00 | | 811 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 949.00 | 2 332 949.00 | | 2 332 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 565 190.00 | 1 565 190.00 | | 1 565 190.00 |
UP Prêts | 662 480.00 | 662 480.00 | | 662 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 193.00 | 409 193.00 | | 409 193.00 |
UX Autres créances clients | 9 988 972.00 | 9 988 972.00 | | 9 988 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VB T. V. A. | 5 071 224.00 | 5 071 224.00 | | 5 071 224.00 |
VC Groupe et associés | 31 967 591.00 | 31 967 591.00 | | 31 967 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 260 401.00 | 11 260 401.00 | | 11 260 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 512 476.00 | 1 398 277.00 | 4 275 751.00 | 6 512 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 940.00 | 1 470 940.00 | | 1 470 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655 288.00 | | | 1 655 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 254.00 | 191 254.00 | | 191 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
VP Divers | 701 456.00 | 701 456.00 | | 701 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 432.00 | 455 432.00 | | 455 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345 504.00 | 3 345 504.00 | | 3 345 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 148.00 | 171 148.00 | | 171 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 318 723.00 | 54 318 723.00 | | 54 318 723.00 |
VW T.V.A. | 291 720.00 | 291 720.00 | | 291 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 256 891.00 | 26 142 691.00 | 4 275 751.00 | 31 256 891.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |