| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 705 607.00 | | 4 705 607.00 | 4 705 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 425 871.00 | | 10 425 871.00 | 10 425 871.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 827.00 | 461 239.00 | 29 588.00 | 490 827.00 |
AH Fonds commercial | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
AN Terrains | 6 602 381.00 | 3 282 979.00 | 3 319 402.00 | 6 602 381.00 |
AP Constructions | 58 556 526.00 | 46 421 260.00 | 12 135 266.00 | 58 556 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 549 407.00 | 21 457 637.00 | 7 091 770.00 | 28 549 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 680 719.00 | 5 075 954.00 | 4 604 765.00 | 9 680 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 176 340.00 | 8 000.00 | 1 168 340.00 | 1 176 340.00 |
BF Prêts | 250 118.00 | 9 147.00 | 240 971.00 | 250 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852 504.00 | | 1 852 504.00 | 1 852 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 010 055.00 | 77 487 413.00 | 51 522 642.00 | 129 010 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 779.00 | | 251 779.00 | 251 779.00 |
BN En cours de production de biens | 66 305 509.00 | | 66 305 509.00 | 66 305 509.00 |
BT Marchandises | 28 252 698.00 | 2 241 839.00 | 26 010 858.00 | 28 252 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 518 984.00 | 1 876 951.00 | 39 642 031.00 | 41 518 984.00 |
BZ Autres créances | 35 410 298.00 | | 35 410 297.00 | 35 410 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 668 642.00 | | 2 668 642.00 | 2 668 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225 764.00 | | 2 225 764.00 | 2 225 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 328 167.00 | 4 118 791.00 | 106 209 375.00 | 110 328 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 396 822.00 | 81 606 204.00 | 157 790 617.00 | 239 396 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 913 803.00 | 76 097.00 | 1 837 706.00 | 1 913 803.00 |
CU Autres participations | 19 614 157.00 | 372 078.00 | 19 242 079.00 | 19 614 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 761 105.00 | 6 829 621.00 | | 6 761 105.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 226 364.00 | 7 226 364.00 | | 7 226 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 923 397.00 | 20 011 992.00 | | 4 923 397.00 |
DG Autres réserves | 72 950 832.00 | 55 266 901.00 | | 72 950 832.00 |
DH Report à nouveau | 591 074.00 | 591 074.00 | | 591 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497 877.00 | 4 058 443.00 | | 5 497 877.00 |
DL TOTAL (I) | 97 953 693.00 | 93 987 440.00 | | 97 953 693.00 |
DP Provisions pour risques | 535 519.00 | 75 000.00 | | 535 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 141 443.00 | 1 251 522.00 | | 1 141 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 676 962.00 | 1 326 522.00 | | 1 676 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 603 700.00 | 12 051 450.00 | | 35 603 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 261.00 | 829 557.00 | | 708 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651 900.00 | 227 053.00 | | 1 651 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 922 885.00 | 6 962 017.00 | | 10 922 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832 485.00 | 2 869 754.00 | | 2 832 485.00 |
EA Autres dettes | 6 435 431.00 | 3 617 216.00 | | 6 435 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 299.00 | 281 975.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 159 962.00 | 26 839 022.00 | | 58 159 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 790 617.00 | 122 152 984.00 | | 157 790 617.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 549 145.00 | 9 123 835.00 | | 7 549 145.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 695 446.00 | 2 292 813.00 | | 2 695 446.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 234 749.00 | 514 238.00 | | 234 749.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 930 195.00 | 2 807 051.00 | | 2 930 195.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 347 834.00 | 374 034.00 | | 347 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 676 559.00 | 96 532 327.00 | 287 208 886.00 | 190 676 559.00 |
FD Production vendue biens | 1 176 358.00 | | 1 176 358.00 | 1 176 358.00 |
FG Production vendue services | 2 932 202.00 | 12 804.00 | 2 945 006.00 | 2 932 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 785 119.00 | 96 545 131.00 | 291 330 250.00 | 194 785 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 864 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 990 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 696 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 708 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 076 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 852 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 601 962.00 | |
GE Autres charges | | | 115 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 176 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 688 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 713 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 608 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 822.00 | 161 533.00 | | 97 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 282.00 | 163 446.00 | | 33 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 104.00 | 324 979.00 | | 131 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 518.00 | 47 967.00 | | 47 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 983.00 | 98 947.00 | | 78 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 502.00 | 146 914.00 | | 126 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | 178 065.00 | | 4 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 023.00 | 202 917.00 | | 58 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 307.00 | 178 188.00 | | 57 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 994 818.00 | 228 905 889.00 | | 295 994 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 496 941.00 | 224 847 446.00 | | 290 496 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 497 877.00 | 4 058 443.00 | | 5 497 877.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 142 666.00 | 8 716.00 | | 142 666.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 212 821.00 | 2 150 096.00 | | 212 821.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 783 894.00 | 9 638 073.00 | | 7 783 894.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 234 749.00 | 514 238.00 | | 234 749.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 549 145.00 | 9 123 835.00 | | 7 549 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 288 076.00 | | 8 595 601.00 | 125 288 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 411 796.00 | 24 806 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 873 623.00 | 129 010 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 827.00 | 103 389 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 872.00 | | 16 978.00 | 796 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 148 047.00 | | 2 703 062.00 | 101 148 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 343 157.00 | | 5 875 562.00 | 23 343 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 252 151.00 | 3 219 439.00 | 449 499.00 | 74 252 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 688.00 | 11 573.00 | | 772 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 479 463.00 | 3 207 866.00 | 449 499.00 | 73 479 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326 522.00 | 1 601 962.00 | 1 251 522.00 | 1 326 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 850 528.00 | 2 191 045.00 | 799 734.00 | 850 528.00 |
6T Sur comptes clients | 150 802.00 | 106 505.00 | 45 854.00 | 150 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 682 500.00 | 555 000.00 | 572 000.00 | 1 682 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149 152.00 | 2 852 550.00 | 1 417 588.00 | 3 149 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475 674.00 | 4 454 513.00 | 2 669 111.00 | 4 475 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 454 513.00 | 2 669 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 261.00 | 708 261.00 | | 708 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 922 885.00 | 10 922 885.00 | | 10 922 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 272.00 | 1 335 272.00 | | 1 335 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 574.00 | 957 574.00 | | 957 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639 544.00 | 5 639 544.00 | | 5 639 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 176 340.00 | 1 176 340.00 | | 1 176 340.00 |
UP Prêts | 250 118.00 | 250 118.00 | | 250 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852 504.00 | 1 852 504.00 | | 1 852 504.00 |
UX Autres créances clients | 27 200 730.00 | 27 200 730.00 | | 27 200 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VB T. V. A. | 3 802 714.00 | 3 802 714.00 | | 3 802 714.00 |
VC Groupe et associés | 42 758 254.00 | 42 758 254.00 | | 42 758 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 951 321.00 | 30 951 321.00 | | 30 951 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 652 379.00 | 1 496 282.00 | 2 720 545.00 | 4 652 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 787.00 | 2 447 787.00 | | 2 447 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 484.00 | | | 1 423 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 365.00 | 251 365.00 | | 251 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 128.00 | 3 025 128.00 | | 3 025 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225 765.00 | 2 225 765.00 | | 2 225 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 434 009.00 | 82 434 009.00 | | 82 434 009.00 |
VW T.V.A. | 288 273.00 | 288 273.00 | | 288 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 159 962.00 | 55 003 865.00 | 2 720 545.00 | 58 159 962.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |