| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 10 078 476.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 023.00 | 563 587.00 | 149 436.00 | 713 023.00 |
AH Fonds commercial | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
AN Terrains | 6 002 664.00 | 2 862 422.00 | 3 140 242.00 | 6 002 664.00 |
AP Constructions | 58 321 351.00 | 42 932 666.00 | 15 388 685.00 | 58 321 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 254 134.00 | 19 050 636.00 | 7 203 498.00 | 26 254 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 736 804.00 | 4 454 530.00 | 2 282 273.00 | 6 736 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565 190.00 | 8 000.00 | 1 557 190.00 | 1 565 190.00 |
BF Prêts | 1 176 267.00 | 9 147.00 | 1 167 120.00 | 1 176 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 438.00 | | 393 438.00 | 393 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 416 641.00 | 70 765 366.00 | 52 651 276.00 | 123 416 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
BT Marchandises | 17 221 898.00 | 290 864.00 | 16 931 034.00 | 17 221 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822 487.00 | 73 600.00 | 7 748 887.00 | 7 822 487.00 |
BZ Autres créances | 38 893 588.00 | 1 745 841.00 | 37 147 747.00 | 38 893 588.00 |
CF Disponibilités | 284 027.00 | | 284 027.00 | 284 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 482 731.00 | 2 110 305.00 | 62 372 426.00 | 64 482 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 899 373.00 | 72 875 671.00 | 115 023 702.00 | 187 899 373.00 |
CU Autres participations | 21 923 533.00 | 554 140.00 | 21 369 393.00 | 21 923 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 226 364.00 | | | 7 226 364.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 133 334.00 | | | 7 133 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 758 074.00 | | | 15 758 074.00 |
DG Autres réserves | 47 822 576.00 | | | 47 822 576.00 |
DH Report à nouveau | 591 074.00 | | | 591 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 477.00 | | | 2 289 477.00 |
DL TOTAL (I) | 80 823 944.00 | | | 80 823 944.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 677 642.00 | | | 1 677 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 777 642.00 | | | 2 777 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 199 833.00 | | | 16 199 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 975.00 | | | 2 217 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 590.00 | | | 304 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197 046.00 | | | 8 197 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 601.00 | | | 2 506 601.00 |
EA Autres dettes | 1 996 071.00 | | | 1 996 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 422 116.00 | | | 31 422 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 023 702.00 | | | 115 023 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 943 467.00 | | | 22 943 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 384 933.00 | | | 6 384 933.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 971 731.00 | 3 286 804.00 | | 1 971 731.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 252 702.00 | 250 516.00 | | 252 702.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 379 467.00 | 415 330.00 | | 379 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 399 448.00 | 47 139 455.00 | 186 538 903.00 | 139 399 448.00 |
FG Production vendue services | 3 153 805.00 | | 3 153 805.00 | 3 153 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 553 253.00 | 47 139 455.00 | 189 692 708.00 | 142 553 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 981 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 523 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 569 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 431 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 939 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 677 642.00 | |
GE Autres charges | | | 99 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 447 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 320.00 | | | 165 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 774.00 | | | 450 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 705.00 | | | 451 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 474.00 | | | 134 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 004.00 | | | 308 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 322.00 | | | 259 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 406 955.00 | | | 196 406 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 117 478.00 | | | 194 117 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289 477.00 | | | 2 289 477.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -53 611.00 | 1 079.00 | | -53 611.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 860 142.00 | 790 573.00 | | 860 142.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -164 187.00 | 309 250.00 | | -164 187.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 004 748.00 | 3 768 009.00 | | 3 004 748.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 980 419.00 | 3 286 686.00 | | 1 980 419.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 688.00 | -118.00 | | 8 688.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 971 731.00 | 3 286 804.00 | | 1 971 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 247 719.00 | | 13 804 418.00 | 119 247 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 058 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 924 076.00 | | 123 416 641.00 | 5 924 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924 076.00 | | 97 314 953.00 | 5 924 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 776.00 | | 29 985.00 | 1 018 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 837 807.00 | | 10 419 798.00 | 93 837 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 391 136.00 | | 3 354 636.00 | 24 391 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 924 076.00 | | | 5 924 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 317 837.00 | 2 848 491.00 | 972 249.00 | 68 317 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 147.00 | 60 178.00 | 5 500.00 | 839 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 478 690.00 | 2 788 313.00 | 966 748.00 | 67 478 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 171 470.00 | | | 171 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 971 664.00 | 1 677 642.00 | 2 871 664.00 | 3 971 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 809 840.00 | 232 202.00 | 751 178.00 | 809 840.00 |
6T Sur comptes clients | 111 572.00 | 12 028.00 | 49 999.00 | 111 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 262 906.00 | 852 310.00 | 369 375.00 | 1 262 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755 605.00 | 1 096 539.00 | 1 170 552.00 | 2 755 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727 269.00 | 2 774 181.00 | 4 042 216.00 | 6 727 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774 181.00 | 4 042 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197 046.00 | 8 197 046.00 | | 8 197 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 343.00 | 1 000 343.00 | | 1 000 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 226.00 | 762 226.00 | | 762 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 071.00 | 1 996 071.00 | | 1 996 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 565 190.00 | 8 000.00 | | 1 565 190.00 |
UP Prêts | 1 176 267.00 | 9 147.00 | | 1 176 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 438.00 | 393 438.00 | | 393 438.00 |
UX Autres créances clients | 7 822 487.00 | | | 7 822 487.00 |
VB T. V. A. | 3 320 153.00 | | | 3 320 153.00 |
VC Groupe et associés | 31 973 740.00 | | | 31 973 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384 933.00 | 6 384 933.00 | | 6 384 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 814 900.00 | 1 639 640.00 | | 9 814 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 216 875.00 | 2 216 875.00 | | 2 216 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664 247.00 | | | 1 664 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 936.00 | | | 173 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 978.00 | 463 978.00 | | 463 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425 760.00 | | | 3 425 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 850.00 | | | 207 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 058 820.00 | 1 836 588.00 | 48 222 232.00 | 50 058 820.00 |
VW T.V.A. | 225 322.00 | 225 322.00 | | 225 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 117 526.00 | 22 942 267.00 | 5 609 429.00 | 31 117 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 173.00 | | 175.00 |