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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 805.00 | 452 120.00 | 52 685.00 | 504 805.00 |
AH Fonds commercial | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
AN Terrains | 6 324 217.00 | 3 127 411.00 | 3 196 805.00 | 6 324 217.00 |
AP Constructions | 56 248 758.00 | 44 215 555.00 | 12 033 202.00 | 56 248 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 756 564.00 | 20 050 016.00 | 6 706 547.00 | 26 756 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 344 949.00 | 4 514 543.00 | 4 830 406.00 | 9 344 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 176 339.00 | 8 000.00 | 1 168 339.00 | 1 176 339.00 |
BF Prêts | 424 999.00 | 9 146.00 | 415 852.00 | 424 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 071.00 | | 166 071.00 | 166 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 881 217.00 | 73 079 172.00 | 49 802 045.00 | 122 881 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 23 247 636.00 | 791 341.00 | 22 456 295.00 | 23 247 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 125 273.00 | 136 592.00 | 9 988 681.00 | 10 125 273.00 |
BZ Autres créances | 37 037 465.00 | 1 372 999.00 | 35 664 465.00 | 37 037 465.00 |
CF Disponibilités | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 711 352.00 | 2 300 933.00 | 68 410 419.00 | 70 711 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 592 570.00 | 75 380 105.00 | 118 212 464.00 | 193 592 570.00 |
CU Autres participations | 21 593 023.00 | 372 139.00 | 21 220 884.00 | 21 593 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 767 853.00 | 7 188 869.00 | | 6 767 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 226 364.00 | 7 226 364.00 | | 7 226 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 882 659.00 | 17 951 068.00 | | 18 882 659.00 |
DG Autres réserves | 53 487 155.00 | 49 553 852.00 | | 53 487 155.00 |
DH Report à nouveau | 591 073.00 | 591 073.00 | | 591 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809 489.00 | 6 333 293.00 | | 3 809 489.00 |
DL TOTAL (I) | 90 767 639.00 | 88 847 565.00 | | 90 767 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 460 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 209 589.00 | 1 397 713.00 | | 1 209 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 589.00 | 1 857 713.00 | | 1 209 589.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 627 978.00 | 30 996 403.00 | | 20 627 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 947 495.00 | 17 772 876.00 | | 8 947 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 450.00 | 474 025.00 | | 752 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 062.00 | 248 455.00 | | 400 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381 554.00 | 6 415 443.00 | | 8 381 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518 574.00 | 2 790 655.00 | | 2 518 574.00 |
EA Autres dettes | 5 229 263.00 | 3 803 888.00 | | 5 229 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 235 236.00 | 31 505 345.00 | | 26 235 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 212 464.00 | 122 210 625.00 | | 118 212 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 257 527.00 | 26 142 691.00 | | 21 257 527.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 826 698.00 | 6 339 800.00 | | 3 826 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 255 999.00 | 76 498 065.00 | 220 754 064.00 | 144 255 999.00 |
FG Production vendue services | 2 876 589.00 | 5 358.00 | 2 881 947.00 | 2 876 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 132 588.00 | 76 503 423.00 | 223 636 011.00 | 147 132 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 932 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 784 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 441 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 040 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 689 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 209 589.00 | |
GE Autres charges | | | 100 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 842 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 813 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 516.00 | 715 389.00 | | 389 516.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 334.00 | 716 697.00 | | 155 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 465.00 | 444 892.00 | | 250 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 799.00 | 1 161 590.00 | | 405 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 16 619.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 506.00 | 601 794.00 | | 206 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 510.00 | 618 414.00 | | 206 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 289.00 | 543 175.00 | | 199 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 806.00 | 92 079.00 | | 87 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 290.00 | 223 211.00 | | 115 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 164 064.00 | 237 905 420.00 | | 229 164 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 354 575.00 | 231 572 126.00 | | 225 354 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809 489.00 | 6 333 293.00 | | 3 809 489.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -159 823.00 | 50 779.00 | | -159 823.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 860 142.00 | 860 142.00 | | 860 142.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 371 151.00 | 7 153 818.00 | | 6 371 151.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 036 194.00 | 6 395 564.00 | | 4 036 194.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 209 496.00 | 55 764.00 | | 209 496.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 826 698.00 | 6 339 800.00 | | 3 826 698.00 |