| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 165 417.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 10 078 849.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 138.00 | 569 309.00 | 172 830.00 | 742 138.00 |
AH Fonds commercial | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
AN Terrains | 6 096 900.00 | 2 912 127.00 | 3 184 773.00 | 6 096 900.00 |
AP Constructions | 55 295 358.00 | 43 101 853.00 | 12 193 506.00 | 55 295 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 925 245.00 | 18 931 432.00 | 6 993 812.00 | 25 925 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 710 332.00 | 4 531 256.00 | 4 179 076.00 | 8 710 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 713 953.00 | 8 000.00 | 1 705 953.00 | 1 713 953.00 |
BF Prêts | 870 106.00 | 9 147.00 | 860 959.00 | 870 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 071.00 | | 265 071.00 | 265 071.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 76 271 634.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
BT Marchandises | 19 680 006.00 | 112 203.00 | 19 567 803.00 | 19 680 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 795 659.00 | 49 676.00 | 9 745 983.00 | 9 795 659.00 |
BZ Autres créances | | | 21 294 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 826 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191 495.00 | | 191 495.00 | 191 495.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 84 309 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 160 581 802.00 | |
CU Autres participations | 21 968 633.00 | 872 140.00 | 21 096 493.00 | 21 968 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 201 197.00 | 7 226 364.00 | | 7 201 197.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 226 364.00 | | | 7 226 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 828 312.00 | | | 16 828 312.00 |
DG Autres réserves | 47 890 960.00 | | | 47 890 960.00 |
DH Report à nouveau | 591 074.00 | | | 591 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818 498.00 | | | 3 818 498.00 |
DL TOTAL (I) | 100 760 218.00 | 94 774 394.00 | | 100 760 218.00 |
DO TOTAL (II) | 260 467.00 | 252 702.00 | | 260 467.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 461 715.00 | | | 1 461 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 393 863.00 | 5 210 262.00 | | 4 393 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 197 448.00 | 7 079 316.00 | | 9 197 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 667 098.00 | 19 058 442.00 | | 19 667 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 091.00 | | | 314 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134 586.00 | | | 9 134 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 262.00 | | | 2 816 262.00 |
EA Autres dettes | 10 929 675.00 | 11 077 887.00 | | 10 929 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 167 256.00 | 50 128 345.00 | | 55 167 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 927 474.00 | 144 902 739.00 | | 155 927 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 712 325.00 | | | 8 712 325.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 057 060.00 | 1 971 731.00 | | 7 057 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 080 748.00 | 68 135 613.00 | 200 216 361.00 | 132 080 748.00 |
FG Production vendue services | 3 473 288.00 | 18 059.00 | 3 491 347.00 | 3 473 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 482 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 715 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 198 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 467 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 933 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 566 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 376 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 315 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 461 715.00 | |
GE Autres charges | | | 12 408 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 299 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 898 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 572 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 545.00 | | | 728 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735 936.00 | 356 534.00 | | 2 735 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 340.00 | 565 915.00 | | 906 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 298 038.00 | | | 209 298 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 479 540.00 | | | 205 479 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 818 498.00 | | | 3 818 498.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -88 958.00 | -53 611.00 | | -88 958.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 860 142.00 | 860 142.00 | | 860 142.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 143 233.00 | -164 187.00 | | 143 233.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 790 821.00 | 3 004 748.00 | | 7 790 821.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 073 912.00 | 1 980 419.00 | | 7 073 912.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 852.00 | 8 688.00 | | 16 852.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 057 060.00 | 1 971 731.00 | | 7 057 060.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 416 642.00 | 1 999 534.00 | 3 142 243.00 | 123 416 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 999 534.00 | 4 620 307.00 | 132 738 597.00 | 1 999 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 416.00 | 1 072 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 534.00 | 2 933 789.00 | 96 848 439.00 | 1 999 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 261.00 | | 80 532.00 | 1 043 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 314 953.00 | 1 999 534.00 | 1 667 275.00 | 97 314 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 058 428.00 | | 1 394 436.00 | 25 058 428.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 194 079.00 | 3 037 764.00 | 1 275 350.00 | 70 194 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 825.00 | 5 722.00 | | 893 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 300 254.00 | 3 032 042.00 | 1 275 350.00 | 69 300 254.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | | 62.00 | | |
06 aucun libellé | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 777 642.00 | 1 461 715.00 | 2 277 642.00 | 2 777 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 864.00 | 44 844.00 | 223 505.00 | 290 864.00 |
6T Sur comptes clients | 73 600.00 | 11 268.00 | 35 192.00 | 73 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 745 841.00 | 249 185.00 | 466 359.00 | 1 745 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681 592.00 | 630 359.00 | 732 056.00 | 2 681 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459 234.00 | 2 092 074.00 | 3 009 698.00 | 5 459 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767 012.00 | 2 402 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 325 000.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134 586.00 | 9 134 586.00 | | 9 134 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687 158.00 | 1 037 158.00 | | 1 687 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 330.00 | 769 330.00 | | 769 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 084.00 | 305 084.00 | | 305 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 033.00 | 2 054 033.00 | | 2 054 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 713 953.00 | 1 713 953.00 | | 1 713 953.00 |
UP Prêts | 870 106.00 | 870 106.00 | | 870 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 071.00 | 265 071.00 | | 265 071.00 |
UX Autres créances clients | 9 795 659.00 | 9 795 659.00 | | 9 795 659.00 |
VB T. V. A. | 3 783 706.00 | 3 783 706.00 | | 3 783 706.00 |
VC Groupe et associés | 28 817 844.00 | 28 817 844.00 | | 28 817 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 712 325.00 | 8 712 325.00 | | 8 712 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 157 782.00 | 1 721 847.00 | 5 041 745.00 | 8 157 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 697.00 | 1 873 697.00 | | 1 873 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655 867.00 | | | 1 655 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 886.00 | 156 502.00 | | 156 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 954.00 | 459 954.00 | | 459 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507 063.00 | 3 507 063.00 | | 3 507 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 486.00 | 191 495.00 | | 184 486.00 |
VW T.V.A. | 244 736.00 | 244 736.00 | | 244 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 878 578.00 | 15 878 578.00 | | 15 878 578.00 |