| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 418.00 | 26 554.00 | 864.00 | 27 418.00 |
AN Terrains | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AP Constructions | 689 604.00 | 607 779.00 | 81 825.00 | 689 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 874.00 | 490 795.00 | 71 079.00 | 561 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 781.00 | 396 425.00 | 110 355.00 | 506 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 283.00 | 1 521 553.00 | 304 729.00 | 1 826 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 932.00 | | 216 932.00 | 216 932.00 |
BT Marchandises | 522 234.00 | | 522 234.00 | 522 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 255.00 | | 226 255.00 | 226 255.00 |
BZ Autres créances | 288 814.00 | 1 467.00 | 287 347.00 | 288 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 283.00 | | 1 023 283.00 | 1 023 283.00 |
CF Disponibilités | 344 737.00 | | 344 737.00 | 344 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 779.00 | 1 467.00 | 2 629 312.00 | 2 630 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 061.00 | 1 523 020.00 | 2 934 041.00 | 4 457 061.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 494.00 | 144 004.00 | | 147 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 804.00 | 7 410.00 | | 7 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 596 289.00 | 587 641.00 | | 596 289.00 |
DG Autres réserves | 1 063 447.00 | 1 082 301.00 | | 1 063 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 389.00 | -10 207.00 | | 15 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 720.00 | 1 946 448.00 | | 1 965 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 860.00 | 35 514.00 | | 26 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 567.00 | 169 581.00 | | 82 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 050.00 | 168 890.00 | | 181 050.00 |
EA Autres dettes | 677 845.00 | 318 151.00 | | 677 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 321.00 | 692 135.00 | | 968 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 041.00 | 2 638 583.00 | | 2 934 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 356.00 | 665 417.00 | | 950 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355 404.00 | 5 558.00 | 3 360 962.00 | 3 355 404.00 |
FD Production vendue biens | 530 158.00 | | 530 158.00 | 530 158.00 |
FG Production vendue services | 385 641.00 | | 385 641.00 | 385 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 202.00 | 5 558.00 | 4 276 760.00 | 4 271 202.00 |
FM Production stockée | | | 216 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 872 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | 2 431.00 | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 274.00 | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 2 074.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 5 348.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 5 348.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | -3 274.00 | | 1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 1 541.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 476.00 | 3 605 255.00 | | 4 534 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 088.00 | 3 615 462.00 | | 4 519 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 389.00 | -10 207.00 | | 15 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 974.00 | | 23 309.00 | 1 822 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 40 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 826 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 019.00 | | 23 309.00 | 1 735 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 462.00 | 60 091.00 | -1.00 | 1 461 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 241.00 | 2 313.00 | | 24 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 221.00 | 57 778.00 | -1.00 | 1 437 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 701.00 | 1 006.00 | 2 240.00 | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | 1 006.00 | 3 395.00 | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | 1 006.00 | 3 395.00 | 3 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | 3 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 845.00 | 677 845.00 | | 677 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 222 790.00 | | | 222 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 273 078.00 | | | 273 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 718.00 | 8 754.00 | 17 965.00 | 26 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VP Divers | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 713.00 | 520 128.00 | 3 585.00 | 523 713.00 |
VW T.V.A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 321.00 | 950 356.00 | 17 965.00 | 968 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 421.00 | 88 211.00 | | 115 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 688.00 | 14 757.00 | | 14 688.00 |
ST Autres comptes | 196 177.00 | 161 926.00 | | 196 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 477.00 | 11 781.00 | | 14 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 411.00 | 419.00 | | 2 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 311.00 | 3 319.00 | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 467.00 | 4 882.00 | | 5 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 888.00 | 93 093.00 | | 120 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 135.00 | 649 064.00 | | 730 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 310.00 | 528 953.00 | | 582 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 204.00 | 192 201.00 | | 231 204.00 |