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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 208.00 | 28 254.00 | 6 955.00 | 35 208.00 |
AN Terrains | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AP Constructions | 687 455.00 | 631 248.00 | 56 207.00 | 687 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 392.00 | 496 123.00 | 115 269.00 | 611 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 271.00 | 416 351.00 | 136 920.00 | 553 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 237.00 | 1 571 976.00 | 581 261.00 | 2 153 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 902.00 | | 344 902.00 | 344 902.00 |
BT Marchandises | 649 105.00 | | 649 105.00 | 649 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
BZ Autres créances | 536 598.00 | 3 274.00 | 533 324.00 | 536 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 361.00 | | 428 361.00 | 428 361.00 |
CF Disponibilités | 671 515.00 | | 671 515.00 | 671 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 543.00 | 3 274.00 | 2 852 269.00 | 2 855 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 780.00 | 1 575 250.00 | 3 433 530.00 | 5 008 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 538.00 | 149 670.00 | | 151 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 572.00 | 8 042.00 | | 8 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 603 973.00 | 603 838.00 | | 603 973.00 |
DG Autres réserves | 1 072 985.00 | 1 071 286.00 | | 1 072 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | 1 834.00 | | 76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 317.00 | 1 969 968.00 | | 2 049 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 164.00 | 115 863.00 | | 93 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 361.00 | 147 909.00 | | 214 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 563.00 | 165 871.00 | | 298 563.00 |
EA Autres dettes | 778 125.00 | 426 667.00 | | 778 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 213.00 | 856 310.00 | | 1 384 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 530.00 | 2 826 278.00 | | 3 433 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 862 751.00 | 61 745.00 | 3 924 496.00 | 3 862 751.00 |
FD Production vendue biens | 323 080.00 | | 323 080.00 | 323 080.00 |
FG Production vendue services | 422 670.00 | | 422 670.00 | 422 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 500.00 | 61 745.00 | 4 670 245.00 | 4 608 500.00 |
FM Production stockée | | | 266 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 4 111.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 40 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | 44 111.00 | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | 36 588.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 40 088.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 482.00 | 4 022.00 | | 2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 818.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 064.00 | 4 002 306.00 | | 5 056 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 114.00 | 4 000 472.00 | | 4 979 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 950.00 | 1 834.00 | | 76 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 531.00 | | 121 802.00 | 2 076 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 097.00 | 2 153 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 35 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 002.00 | 1 852 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 518.00 | | 4 785.00 | 31 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 476.00 | | 36 713.00 | 1 859 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 537.00 | | 80 305.00 | 185 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 812.00 | 82 248.00 | 45 084.00 | 1 534 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 425.00 | 1 923.00 | 1 095.00 | 27 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 387.00 | 80 325.00 | 43 990.00 | 1 507 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 726.00 | 2 806.00 | 258.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 2 806.00 | 258.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 2 806.00 | 258.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 806.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 361.00 | 214 361.00 | | 214 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 609.00 | 128 609.00 | | 128 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 125.00 | 778 125.00 | | 778 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 210 310.00 | 210 310.00 | | 210 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
VC Groupe et associés | 337 223.00 | 337 223.00 | | 337 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 051.00 | 22 986.00 | 57 652.00 | 93 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 781.00 | 982 191.00 | 4 590.00 | 986 781.00 |
VW T.V.A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 213.00 | 1 314 147.00 | 57 652.00 | 1 384 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 438.00 | 74 967.00 | | 114 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 713.00 | 15 958.00 | | 29 713.00 |
ST Autres comptes | 178 797.00 | 205 139.00 | | 178 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 432.00 | 14 306.00 | | 17 432.00 |
YT Sous‐traitance | 4 611.00 | 3 601.00 | | 4 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 668.00 | 8 071.00 | | 20 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 606.00 | 716.00 | | 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 838.00 | 4 894.00 | | 7 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 276.00 | 79 861.00 | | 122 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 752.00 | 713 911.00 | | 801 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 150.00 | 629 609.00 | | 671 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 827.00 | 247 791.00 | | 251 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |