| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 749.00 | 46 715.00 | 23 034.00 | 69 749.00 |
AN Terrains | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AP Constructions | 687 455.00 | 653 983.00 | 33 472.00 | 687 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 775.00 | 563 880.00 | 104 895.00 | 668 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 954.00 | 456 525.00 | 166 429.00 | 622 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 512.00 | | 262 512.00 | 262 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 113.00 | 1 721 103.00 | 781 009.00 | 2 502 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 057.00 | | 390 057.00 | 390 057.00 |
BT Marchandises | 485 306.00 | | 485 306.00 | 485 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 597.00 | 42 185.00 | 422 412.00 | 464 597.00 |
BZ Autres créances | 399 755.00 | 2 511.00 | 397 243.00 | 399 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 793.00 | | 504 793.00 | 504 793.00 |
CF Disponibilités | 531 461.00 | | 531 461.00 | 531 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 731.00 | 44 697.00 | 2 744 035.00 | 2 788 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 844.00 | 1 765 800.00 | 3 525 044.00 | 5 290 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 512.00 | | | 262 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
CU Autres participations | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 755.00 | 157 612.00 | | 159 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 131.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 233.00 | 142 993.00 | | 154 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 693 122.00 | 623 606.00 | | 693 122.00 |
DG Autres réserves | 1 125 232.00 | 1 122 608.00 | | 1 125 232.00 |
DH Report à nouveau | -62 019.00 | | | -62 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 757.00 | 112 404.00 | | 199 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 485.00 | 2 168 352.00 | | 2 279 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 085.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 085.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 768.00 | 117 641.00 | | 140 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 384.00 | 123 828.00 | | 101 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 294.00 | 151 785.00 | | 204 294.00 |
EA Autres dettes | 799 113.00 | 457 150.00 | | 799 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 559.00 | 850 404.00 | | 1 245 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 044.00 | 3 048 841.00 | | 3 525 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 608.00 | 760 177.00 | | 1 151 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 089.00 | 57 099.00 | 3 624 188.00 | 3 567 089.00 |
FD Production vendue biens | 226 242.00 | | 226 242.00 | 226 242.00 |
FG Production vendue services | 483 139.00 | | 483 139.00 | 483 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 470.00 | 57 099.00 | 4 333 569.00 | 4 276 470.00 |
FM Production stockée | | | 160 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 168.00 | 6 258.00 | | 4 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 497.00 | 24 829.00 | | 7 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 24 829.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 667.00 | -16 312.00 | | 7 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 264.00 | 4 335 224.00 | | 4 575 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 507.00 | 4 222 820.00 | | 4 375 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 757.00 | 112 404.00 | | 199 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 356.00 | | 163 756.00 | 2 513 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 453 110.00 | 175 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 000.00 | | 2 502 113.00 | 175 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 415.00 | | 18 334.00 | 51 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 602.00 | | 87 651.00 | 1 891 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 339.00 | | 57 772.00 | 570 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 528.00 | 95 575.00 | | 1 625 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 408.00 | 14 307.00 | | 32 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 119.00 | 81 269.00 | | 1 593 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
6T Sur comptes clients | 64 877.00 | 1 796.00 | 24 488.00 | 64 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | 468.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 857.00 | 1 796.00 | 24 956.00 | 67 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 942.00 | 1 796.00 | 55 041.00 | 97 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 55 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 113.00 | 799 113.00 | | 799 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 512.00 | 262 512.00 | | 262 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 417 654.00 | 417 654.00 | | 417 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
VB T. V. A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VC Groupe et associés | 380 911.00 | 380 911.00 | | 380 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 768.00 | 46 817.00 | 93 951.00 | 140 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 747.00 | 1 092 684.00 | 47 063.00 | 1 139 747.00 |
VW T.V.A. | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 559.00 | 1 151 608.00 | 93 951.00 | 1 245 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 688.00 | 130 919.00 | | 108 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 569.00 | 23 602.00 | | 29 569.00 |
ST Autres comptes | 278 793.00 | 231 646.00 | | 278 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 141.00 | 20 561.00 | | 25 141.00 |
YT Sous‐traitance | 27 082.00 | 9 545.00 | | 27 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 770.00 | 47 616.00 | | 48 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 095.00 | 1 326.00 | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 427.00 | 7 603.00 | | 7 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 115.00 | 138 522.00 | | 116 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 615.00 | 695 359.00 | | 697 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 831.00 | 561 710.00 | | 531 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 450.00 | 334 296.00 | | 410 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |