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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 077.00 | 61 050.00 | 11 027.00 | 72 077.00 |
AN Terrains | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AP Constructions | 687 455.00 | 664 329.00 | 23 126.00 | 687 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 107.00 | 592 864.00 | 100 243.00 | 693 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 349.00 | 500 070.00 | 143 279.00 | 643 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AX Avances et acomptes | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 210.00 | | 428 210.00 | 428 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 363.00 | 1 818 313.00 | 1 074 050.00 | 2 892 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
BT Marchandises | 564 726.00 | | 564 726.00 | 564 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 697.00 | 13 246.00 | 409 451.00 | 422 697.00 |
BZ Autres créances | 331 617.00 | | 331 617.00 | 331 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 793.00 | | 504 793.00 | 504 793.00 |
CF Disponibilités | 469 360.00 | | 469 360.00 | 469 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 999.00 | 13 246.00 | 2 386 752.00 | 2 399 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 362.00 | 1 831 560.00 | 3 460 802.00 | 5 292 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428 210.00 | | | 428 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
CU Autres participations | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 540.00 | 159 755.00 | | 162 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 945.00 | 9 405.00 | | 9 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 755.00 | 154 233.00 | | 159 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 693 122.00 | 693 122.00 | | 693 122.00 |
DG Autres réserves | 1 163 032.00 | 1 125 232.00 | | 1 163 032.00 |
DH Report à nouveau | -40 151.00 | -62 019.00 | | -40 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 337.00 | 199 757.00 | | 70 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 579.00 | 2 279 485.00 | | 2 218 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 878.00 | 140 768.00 | | 103 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 665.00 | 101 384.00 | | 317 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 651.00 | 204 294.00 | | 170 651.00 |
EA Autres dettes | 650 029.00 | 799 113.00 | | 650 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 223.00 | 1 245 559.00 | | 1 242 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 802.00 | 3 525 044.00 | | 3 460 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 510.00 | 1 151 608.00 | | 1 186 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947 264.00 | 5 625.00 | 3 952 889.00 | 3 947 264.00 |
FD Production vendue biens | 469 752.00 | | 469 752.00 | 469 752.00 |
FG Production vendue services | 399 529.00 | 1 068.00 | 400 597.00 | 399 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 545.00 | 6 693.00 | 4 823 238.00 | 4 816 545.00 |
FM Production stockée | | | -294 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | 4 168.00 | | 2 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 170.00 | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 7 667.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | 7 667.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 170.00 | 4 575 264.00 | | 4 578 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 833.00 | 4 375 507.00 | | 4 507 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 337.00 | 199 757.00 | | 70 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 113.00 | | 865 258.00 | 2 502 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | 7.00 | 627 057.00 | 475 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 000.00 | 7.00 | 2 892 363.00 | 475 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 749.00 | | 2 327.00 | 69 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 253.00 | | 213 977.00 | 1 979 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 110.00 | | 648 954.00 | 453 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 103.00 | 97 210.00 | | 1 721 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 715.00 | 14 335.00 | | 46 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 388.00 | 82 876.00 | | 1 674 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 185.00 | 6 626.00 | 35 564.00 | 42 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 511.00 | -2 573.00 | | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 697.00 | 4 115.00 | 35 565.00 | 44 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 697.00 | 4 115.00 | 35 565.00 | 44 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 115.00 | 35 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 665.00 | 317 665.00 | | 317 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 029.00 | 650 029.00 | | 650 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 210.00 | 428 210.00 | | 428 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 402 186.00 | 402 186.00 | | 402 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VC Groupe et associés | 310 517.00 | 310 517.00 | | 310 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 878.00 | 48 165.00 | 55 713.00 | 103 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 080.00 | 1 173 449.00 | 28 631.00 | 1 202 080.00 |
VW T.V.A. | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 223.00 | 1 186 510.00 | 55 713.00 | 1 242 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 412.00 | 108 688.00 | | 103 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 915.00 | 29 569.00 | | 40 915.00 |
ST Autres comptes | 243 049.00 | 278 793.00 | | 243 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 175.00 | 25 141.00 | | 56 175.00 |
YT Sous‐traitance | 21 378.00 | 27 082.00 | | 21 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 984.00 | 48 770.00 | | 20 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 025.00 | 1 095.00 | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 247.00 | 7 427.00 | | 5 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 659.00 | 116 115.00 | | 108 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 971.00 | 697 615.00 | | 760 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 915.00 | 531 831.00 | | 577 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 526.00 | 410 450.00 | | 383 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |