| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 415.00 | 32 408.00 | 19 007.00 | 51 415.00 |
AN Terrains | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AP Constructions | 687 455.00 | 641 992.00 | 45 463.00 | 687 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 775.00 | 531 826.00 | 113 948.00 | 645 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 303.00 | 419 301.00 | 139 003.00 | 558 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 190.00 | | 382 190.00 | 382 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 356.00 | 1 625 528.00 | 887 829.00 | 2 513 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 148.00 | | 229 148.00 | 229 148.00 |
BT Marchandises | 536 288.00 | | 536 288.00 | 536 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 158.00 | 64 877.00 | 415 281.00 | 480 158.00 |
BZ Autres créances | 130 506.00 | 2 980.00 | 127 526.00 | 130 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 272.00 | | 509 272.00 | 509 272.00 |
CF Disponibilités | 334 583.00 | | 334 583.00 | 334 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 869.00 | 67 857.00 | 2 161 013.00 | 2 228 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 226.00 | 1 693 385.00 | 3 048 841.00 | 4 742 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 190.00 | | | 382 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
CU Autres participations | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 612.00 | 151 538.00 | | 157 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 131.00 | 8 572.00 | | 9 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 993.00 | 135 298.00 | | 142 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 623 606.00 | 603 973.00 | | 623 606.00 |
DG Autres réserves | 1 122 608.00 | 1 072 985.00 | | 1 122 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 404.00 | 76 950.00 | | 112 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 352.00 | 2 049 317.00 | | 2 168 352.00 |
DP Provisions pour risques | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 641.00 | 93 164.00 | | 117 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 828.00 | 214 361.00 | | 123 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 785.00 | 298 563.00 | | 151 785.00 |
EA Autres dettes | 457 150.00 | 778 125.00 | | 457 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 404.00 | 1 384 213.00 | | 850 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 841.00 | 3 433 530.00 | | 3 048 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 177.00 | 1 314 147.00 | | 760 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 563 638.00 | 63 372.00 | 3 627 010.00 | 3 563 638.00 |
FD Production vendue biens | 382 391.00 | | 382 391.00 | 382 391.00 |
FG Production vendue services | 386 953.00 | | 386 953.00 | 386 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 982.00 | 63 372.00 | 4 396 354.00 | 4 332 982.00 |
FM Production stockée | | | -115 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 085.00 | |
GE Autres charges | | | 8 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 258.00 | 71 599.00 | | 6 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 829.00 | 3 333.00 | | 24 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 829.00 | 3 343.00 | | 24 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 916.00 | 861.00 | | 33 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 141.00 | 861.00 | | 41 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 312.00 | 2 482.00 | | -16 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 5 355.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 224.00 | 5 056 064.00 | | 4 335 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 820.00 | 4 979 114.00 | | 4 222 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 404.00 | 76 950.00 | | 112 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 237.00 | | 410 010.00 | 2 153 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 890.00 | 2 513 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 890.00 | 1 891 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 208.00 | | 16 207.00 | 35 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 187.00 | | 89 306.00 | 1 852 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 842.00 | | 304 498.00 | 265 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 976.00 | 85 761.00 | 32 210.00 | 1 571 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 254.00 | 4 155.00 | | 28 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 723.00 | 81 606.00 | 32 210.00 | 1 543 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 085.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 64 877.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 274.00 | | 294.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 64 877.00 | 294.00 | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | 94 962.00 | 294.00 | 3 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 962.00 | 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 828.00 | 123 828.00 | | 123 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 150.00 | 457 150.00 | | 457 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 190.00 | 382 190.00 | | 382 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 476 069.00 | 409 842.00 | 66 227.00 | 476 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VC Groupe et associés | 85 629.00 | 85 629.00 | | 85 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 568.00 | 27 341.00 | 90 227.00 | 117 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 888.00 | 931 452.00 | 70 436.00 | 1 001 888.00 |
VW T.V.A. | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 404.00 | 760 177.00 | 90 227.00 | 850 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 919.00 | 114 438.00 | | 130 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 602.00 | 29 713.00 | | 23 602.00 |
ST Autres comptes | 231 646.00 | 178 797.00 | | 231 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 561.00 | 17 432.00 | | 20 561.00 |
YT Sous‐traitance | 9 545.00 | 4 611.00 | | 9 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 616.00 | 20 668.00 | | 47 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 326.00 | 606.00 | | 1 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 603.00 | 7 838.00 | | 7 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 522.00 | 122 276.00 | | 138 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 359.00 | 801 752.00 | | 695 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 710.00 | 671 150.00 | | 561 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 296.00 | 251 827.00 | | 334 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |