| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 518.00 | 27 425.00 | 4 093.00 | 31 518.00 |
AN Terrains | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AP Constructions | 689 604.00 | 620 582.00 | 69 022.00 | 689 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 638.00 | 461 616.00 | 148 023.00 | 609 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 165.00 | 425 189.00 | 134 976.00 | 560 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 531.00 | 1 534 812.00 | 541 719.00 | 2 076 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
BT Marchandises | 595 816.00 | | 595 816.00 | 595 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 707.00 | | 230 707.00 | 230 707.00 |
BZ Autres créances | 372 806.00 | 726.00 | 372 080.00 | 372 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 796.00 | | 425 796.00 | 425 796.00 |
CF Disponibilités | 571 617.00 | | 571 617.00 | 571 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 285.00 | 726.00 | 2 284 559.00 | 2 285 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 816.00 | 1 535 538.00 | 2 826 278.00 | 4 361 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 670.00 | 147 494.00 | | 149 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 042.00 | 7 804.00 | | 8 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 603 838.00 | 596 289.00 | | 603 838.00 |
DG Autres réserves | 1 071 286.00 | 1 063 447.00 | | 1 071 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | 15 389.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 968.00 | 1 965 720.00 | | 1 969 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 863.00 | 26 860.00 | | 115 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 909.00 | 82 567.00 | | 147 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 871.00 | 181 050.00 | | 165 871.00 |
EA Autres dettes | 426 667.00 | 677 845.00 | | 426 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 310.00 | 968 321.00 | | 856 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 278.00 | 2 934 041.00 | | 2 826 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 259.00 | 950 356.00 | | 763 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 352 780.00 | 61 393.00 | 3 414 173.00 | 3 352 780.00 |
FD Production vendue biens | 351 735.00 | | 351 735.00 | 351 735.00 |
FG Production vendue services | 293 419.00 | | 293 419.00 | 293 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 934.00 | 61 393.00 | 4 059 327.00 | 3 997 934.00 |
FM Production stockée | | | -138 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | 1 245.00 | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | 1 899.00 | | 4 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 111.00 | 1 899.00 | | 44 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 554.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 088.00 | 554.00 | | 40 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 022.00 | 1 345.00 | | 4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 3 028.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 306.00 | 4 534 476.00 | | 4 002 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 472.00 | 4 519 088.00 | | 4 000 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834.00 | 15 389.00 | | 1 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 283.00 | | 344 697.00 | 1 826 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 448.00 | 2 076 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 448.00 | 1 859 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 418.00 | | 4 100.00 | 27 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 328.00 | | 195 597.00 | 1 758 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 537.00 | | 145 000.00 | 40 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 553.00 | 71 118.00 | 57 859.00 | 1 521 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 554.00 | 871.00 | | 26 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 999.00 | 70 247.00 | 57 859.00 | 1 494 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | 741.00 | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | 741.00 | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | | 741.00 | 1 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 909.00 | 147 909.00 | | 147 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 667.00 | 426 667.00 | | 426 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 227 298.00 | | | 227 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VC Groupe et associés | 328 441.00 | | | 328 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 693.00 | 22 642.00 | 65 927.00 | 115 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 589.00 | 755 469.00 | 3 120.00 | 758 589.00 |
VW T.V.A. | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 310.00 | 763 259.00 | 65 927.00 | 856 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 967.00 | 115 421.00 | | 74 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 958.00 | 14 688.00 | | 15 958.00 |
ST Autres comptes | 205 139.00 | 196 177.00 | | 205 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 306.00 | 14 477.00 | | 14 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 601.00 | 2 411.00 | | 3 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 071.00 | 2 139.00 | | 8 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 716.00 | 1 311.00 | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 894.00 | 5 467.00 | | 4 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 861.00 | 120 888.00 | | 79 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 911.00 | 730 135.00 | | 713 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 609.00 | 582 310.00 | | 629 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 791.00 | 231 204.00 | | 247 791.00 |