| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 540.00 | 72.00 | 8 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 931.00 | 9 405.00 | 13 526.00 | 22 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 245.00 | 5 322.00 | 923.00 | 6 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 696.00 | 23 268.00 | 150 428.00 | 173 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BP En cours de production de services | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
CF Disponibilités | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 739.00 | | 216 739.00 | 216 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 434.00 | 23 268.00 | 367 167.00 | 390 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 012.00 | | 128 012.00 | 128 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
DK Provisions réglementées | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DL TOTAL (I) | 125 154.00 | | | 125 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 012.00 | | | 242 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 167.00 | | | 367 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 136.00 | 198 510.00 | 229 645.00 | 31 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 136.00 | 198 510.00 | 229 645.00 | 31 136.00 |
FM Production stockée | | | 27 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 003.00 | | | -23 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 278.00 | | | -36 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 593.00 | | | 316 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 507.00 | | | 296 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 663.00 | | 71 033.00 | 102 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 360.00 | | 59 264.00 | 77 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 4 500.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 122.00 | | 7 054.00 | 22 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 216.00 | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 197.00 | 9 071.00 | | 14 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 669.00 | 2 871.00 | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | 6 201.00 | | 8 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 904.00 | 21 408.00 | | 16 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 904.00 | 21 408.00 | | 16 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 321.00 | 117 321.00 | | 117 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155.00 | | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 960.00 | 5 036.00 | 6 923.00 | 11 960.00 |
VI Groupe et associés | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 494.00 | 72 898.00 | 1 596.00 | 74 494.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 012.00 | 222 623.00 | 19 389.00 | 242 012.00 |