| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 061.00 | 123 853.00 | 25 208.00 | 149 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 922.00 | 26 266.00 | 4 656.00 | 30 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 823.00 | 652 660.00 | 80 162.00 | 732 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 098.00 | 17 380.00 | 54 718.00 | 72 098.00 |
BZ Autres créances | 143 331.00 | | 143 331.00 | 143 331.00 |
CF Disponibilités | 505 177.00 | | 505 177.00 | 505 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 841.00 | 17 380.00 | 719 461.00 | 736 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 664.00 | 670 040.00 | 799 624.00 | 1 469 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 542 873.00 | 493 929.00 | 48 945.00 | 542 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 073.00 | 459 073.00 | | 459 073.00 |
DH Report à nouveau | -60 030.00 | | | -60 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074.00 | -60 030.00 | | 16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 459 117.00 | 443 043.00 | | 459 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 370.00 | 233 709.00 | | 227 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 473.00 | 38 560.00 | | 48 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 56 390.00 | | 44 819.00 |
EA Autres dettes | 19 845.00 | 200.00 | | 19 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 507.00 | 330 096.00 | | 340 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 624.00 | 773 139.00 | | 799 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 405.00 | 401 522.00 | 637 927.00 | 236 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 405.00 | 401 522.00 | 637 927.00 | 236 405.00 |
FM Production stockée | | | -10 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 21 666.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 113 016.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 015.00 | -113 016.00 | | 8 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 598.00 | -72 219.00 | | -58 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 932.00 | 703 889.00 | | 736 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 858.00 | 763 919.00 | | 720 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 074.00 | -60 030.00 | | 16 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 880.00 | | 74 943.00 | 657 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 590.00 | | 45 895.00 | 505 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 686.00 | | 28 297.00 | 151 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 750.00 | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 286.00 | 86 875.00 | | 435 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 764.00 | 67 277.00 | | 304 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 522.00 | 19 598.00 | | 130 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 350.00 | 39 150.00 | | 91 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 350.00 | 56 530.00 | | 91 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 350.00 | 56 530.00 | | 91 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VB T. V. A. | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VC Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 370.00 | 50 105.00 | 177 265.00 | 227 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 858.00 | 216 253.00 | 605.00 | 216 858.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 507.00 | 163 242.00 | 177 265.00 | 340 507.00 |