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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 989.00 | 43 693.00 | 75 296.00 | 118 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 239.00 | 10 232.00 | 11 007.00 | 21 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 563.00 | 77 138.00 | 343 425.00 | 420 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
BP En cours de production de services | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 030.00 | | 131 030.00 | 131 030.00 |
BZ Autres créances | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
CF Disponibilités | 321 643.00 | | 321 643.00 | 321 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 185.00 | | 726 185.00 | 726 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 748.00 | 77 138.00 | 1 069 610.00 | 1 146 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 118.00 | 14 600.00 | 256 518.00 | 271 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 573.00 | | | 250 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
DK Provisions réglementées | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
DL TOTAL (I) | 499 952.00 | | | 499 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 049.00 | | | 122 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
EA Autres dettes | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 678.00 | | | 168 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 658.00 | | | 569 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 610.00 | | | 1 069 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 556.00 | | | 468 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 547.00 | 228 679.00 | 766 226.00 | 537 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 547.00 | 228 679.00 | 766 226.00 | 537 547.00 |
FM Production stockée | | | 54 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 114.00 | | | -35 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 504.00 | | | -39 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 075.00 | | | 931 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 732.00 | | | 807 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 142.00 | | 152 162.00 | 276 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 832.00 | | 103 898.00 | 175 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441.00 | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 741.00 | 420 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 414.00 | | 47 814.00 | 92 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 450.00 | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 187.00 | 38 950.00 | 77 138.00 | 38 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 612.00 | 14 600.00 | 23 212.00 | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 575.00 | 24 350.00 | 53 926.00 | 29 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 761.00 | 198 761.00 | | 198 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 678.00 | 168 678.00 | | 168 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155.00 | | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 049.00 | 29 513.00 | 88 200.00 | 122 049.00 |
VI Groupe et associés | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 090.00 | 200 485.00 | 605.00 | 201 090.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 658.00 | 468 556.00 | 96 766.00 | 569 658.00 |