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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 801.00 | 22 913.00 | 54 888.00 | 77 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 6 662.00 | 7 951.00 | 14 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 142.00 | 38 187.00 | 237 955.00 | 276 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BP En cours de production de services | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
BZ Autres créances | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 183 878.00 | | 183 878.00 | 183 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 302.00 | | 449 302.00 | 449 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 444.00 | 38 187.00 | 687 257.00 | 725 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 221.00 | | 167 221.00 | 167 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
DK Provisions réglementées | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
DL TOTAL (I) | 354 304.00 | | | 354 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 953.00 | | | 332 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 257.00 | | | 687 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 450.00 | | | 242 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 660.00 | 345 309.00 | 759 969.00 | 414 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 660.00 | 345 309.00 | 759 969.00 | 414 660.00 |
FM Production stockée | | | -26 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 919.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 788.00 | | | -17 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 961.00 | | | -28 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 814.00 | | | 772 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 083.00 | | | 561 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 696.00 | | 102 446.00 | 173 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 624.00 | | 39 209.00 | 136 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 176.00 | | 63 238.00 | 29 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 268.00 | 14 919.00 | | 23 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | 72.00 | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 728.00 | 14 848.00 | | 14 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 312.00 | 17 419.00 | | 38 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 312.00 | 17 419.00 | | 38 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155.00 | | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 056.00 | 17 224.00 | 68 301.00 | 107 056.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 215.00 | 116 619.00 | 1 596.00 | 118 215.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 953.00 | 242 450.00 | 68 972.00 | 332 953.00 |