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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 204.00 | 65 735.00 | 54 468.00 | 120 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 161.00 | 15 201.00 | 9 959.00 | 25 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 072.00 | 240 963.00 | 250 108.00 | 491 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BP En cours de production de services | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 899.00 | | 167 899.00 | 167 899.00 |
BZ Autres créances | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
CF Disponibilités | 258 153.00 | | 258 153.00 | 258 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 850.00 | | 640 850.00 | 640 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 922.00 | 240 963.00 | 890 959.00 | 1 131 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 336 491.00 | 151 415.00 | 185 076.00 | 336 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 916.00 | | | 373 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
DL TOTAL (I) | 525 941.00 | | | 525 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 018.00 | | | 365 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 959.00 | | | 890 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 370.00 | | | 294 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 688.00 | 324 100.00 | 657 788.00 | 333 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 688.00 | 324 100.00 | 657 788.00 | 333 688.00 |
FM Production stockée | | | -18 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 135.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 172.00 | | | -17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 429.00 | | | 786 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 404.00 | | | 678 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 563.00 | | 70 509.00 | 420 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 730.00 | | 65 373.00 | 279 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 228.00 | | 5 136.00 | 140 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 138.00 | 163 826.00 | | 77 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 212.00 | 136 815.00 | | 23 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 926.00 | 27 011.00 | | 53 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 536.00 | 28 812.00 | 63 724.00 | 92 536.00 |
VI Groupe et associés | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 314.00 | 226 709.00 | 605.00 | 227 314.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 018.00 | 294 370.00 | 70 648.00 | 365 018.00 |